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国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益) - 基金主页(代码:001265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1920 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 0.0011 0.0972%

累计净值：1.4270
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4542亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	0.51%	5.39%	-1.65%	-2.29%	46.56%
同类排名	1006/2327	1295/2325	614/2327	841/2305	1541/2258	671/2124	543/1990	-

国泰兴益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.0906元
2018-05-29	2018-05-29	2018-05-30	分红	每份派现金0.0530元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	分红	每份派现金0.0915元

国泰兴益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.90%	0.57%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.90%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.84%	-1.43%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.66%	1.89%
600233	圆通速递	0.0000	0.56%	-2.18%
600079	人福医药	0.0000	0.51%	-3.54%
000528	柳工	0.0000	0.42%	-8.66%
002142	宁波银行	0.0000	0.41%	-2.46%
002991	甘源食品	0.0000	0.39%	-9.76%
600398	海澜之家	0.0000	0.37%	-6.83%

国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金档案

基金代码	001265	基金简称	国泰兴益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-08~2015-05-12	成立日期	2015-05-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.4542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%