国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)基金净值查询(001265)
今天最新净值
1.1980
0.0050 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1801
0.0011 0.0972%
- 累计净值：1.4330
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4542亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询
近一季,国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1980 |
1.4330 |
1.1980 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1980 |
1.4330 |
1.1930 |
1.4280 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1930 |
1.4280 |
1.1900 |
1.4250 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1900 |
1.4250 |
1.1920 |
1.4270 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1920 |
1.4270 |
1.1920 |
1.4270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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1.1920 |
1.4270 |
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-0.08% |
| 2025-01-14 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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1.4240 |
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1.4180 |
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0.51% |
| 2025-01-13 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1830 |
1.4180 |
1.1840 |
1.4190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1840 |
1.4190 |
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1.4220 |
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-0.25% |
| 2025-01-09 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1870 |
1.4220 |
1.1870 |
1.4220 |
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|
|
| 2025-01-08 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1870 |
1.4220 |
1.1880 |
1.4230 |
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| 2025-01-07 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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| 2025-01-06 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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1.1870 |
1.4220 |
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| 2025-01-03 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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| 2025-01-02 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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-0.25% |
| 2024-12-31 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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| 2024-12-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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| 2024-12-25 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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1.1920 |
1.4270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1920 |
1.4270 |
1.1890 |
1.4240 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1890 |
1.4240 |
1.1900 |
1.4250 |
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| 2024-12-20 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
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1.4250 |
1.1890 |
1.4240 |
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| 2024-12-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1890 |
1.4240 |
1.1890 |
1.4240 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1890 |
1.4240 |
1.1900 |
1.4250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1900 |
1.4250 |
1.1910 |
1.4260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1910 |
1.4260 |
1.1930 |
1.4280 |
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|
|
| 2024-12-13 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1930 |
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1.1980 |
1.4330 |
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-0.42% |
| 2024-12-12 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1980 |
1.4330 |
1.1960 |
1.4310 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1960 |
1.4310 |
1.1930 |
1.4280 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1930 |
1.4280 |
1.1890 |
1.4240 |
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| 2024-12-09 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1890 |
1.4240 |
1.1910 |
1.4260 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1910 |
1.4260 |
1.1880 |
1.4230 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1880 |
1.4230 |
1.1860 |
1.4210 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1860 |
1.4210 |
1.1900 |
1.4250 |
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-0.34% |
| 2024-12-03 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1900 |
1.4250 |
1.1920 |
1.4270 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1920 |
1.4270 |
1.1870 |
1.4220 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1870 |
1.4220 |
1.1830 |
1.4180 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1830 |
1.4180 |
1.1850 |
1.4200 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1850 |
1.4200 |
1.1780 |
1.4130 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-11-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1780 |
1.4130 |
1.1790 |
1.4140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1790 |
1.4140 |
1.1790 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1790 |
1.4140 |
1.1890 |
1.4240 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2024-11-21 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1890 |
1.4240 |
1.1880 |
1.4230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1880 |
1.4230 |
1.1830 |
1.4180 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1830 |
1.4180 |
1.1780 |
1.4130 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1780 |
1.4130 |
1.1830 |
1.4180 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1830 |
1.4180 |
1.1900 |
1.4250 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-11-14 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1900 |
1.4250 |
1.1980 |
1.4330 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-11-13 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1980 |
1.4330 |
1.1990 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.1990 |
1.4340 |
1.2020 |
1.4370 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.2020 |
1.4370 |
1.1950 |
1.4300 |
0.0070 |
0.59% |
