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银河睿利混合A - 基金主页(代码:519629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1590 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4430
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0172亿
最近资产：0.02亿
基金公司：银河基金
基金经理：卢轶乔何晶

银河睿利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0440元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-14	分红	每份派现金0.0600元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	分红	每份派现金0.0800元
2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	分红	每份派现金0.0500元
2018-01-19	2018-01-19	2018-01-23	分红	每份派现金0.0500元

银河睿利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.5000	5.14%	-0.31%
000681	视觉中国	60.0000	4.31%	0.00%
601155	新城控股	25.0000	3.20%	0.77%
603027	千禾味业	30.0000	2.61%	2.35%
605168	三人行	4.4700	2.43%	3.01%
601888	中国中免	2.0000	2.34%	0.67%
002006	精工科技	15.0000	2.24%	-0.06%
600559	老白干酒	15.0000	2.16%	-0.05%
000661	长春高新	1.8000	2.11%	0.40%
000607	华媒控股	80.0000	1.94%	3.80%

银河睿利混合A(519629)基金档案

基金代码	519629	基金简称	银河睿利混合A	基金全称
发行日期	2016-12-21~2016-12-23	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢轶乔何晶	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%