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交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金分红送配

今天最新净值 1.5269 -0.0406 -2.5900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6019
  • 成立日期:2016-04-22
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4480亿
  • 最近资产:0.48亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-05-31 2018-05-31 2018-06-04 每份派现金0.0500元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-30 每份派现金0.0250元
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%