| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | - | 0.08% | 1.43% | 4.52% | 8.43% | 8.25% | 95.49% |
| 同类排名 | 716/1290 | 1067/1283 | 526/1290 | 664/1251 | 768/1102 | 138/931 | 134/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0583元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0609元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.8000 | 0.49% | -2.47% |
| 603871 | 嘉友国际 | 7.8600 | 0.38% | -2.69% |
| 600845 | 宝信软件 | 3.9000 | 0.36% | 2.15% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.0000 | 0.31% | -0.98% |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.8900 | 0.22% | -1.89% |
| 300657 | 弘信电子 | 6.0000 | 0.17% | 4.33% |
| 601222 | 林洋能源 | 10.0000 | 0.17% | -1.74% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.9100 | 0.08% | -1.82% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1.2500 | 0.06% | -0.14% |
| 002538 | 司尔特 | 1.7400 | 0.04% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
