嘉实丰益信用定期债券C(嘉实丰益债券C)(001872)基金分红送配
今天最新净值
1.0040
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- 累计净值：1.1980
- 成立日期：
- 基金类型：定开债券
- 成立份额：
- 最近份额：1.8831亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
每份派现金0.0138元 |
| 2018-09-05 |
2018-09-05 |
2018-09-06 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-06-05 |
2018-06-05 |
2018-06-06 |
每份派现金0.0105元 |
| 2018-03-09 |
2018-03-09 |
2018-03-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-12-06 |
2017-12-06 |
2017-12-07 |
每份派现金0.0078元 |
| 2017-09-05 |
2017-09-05 |
2017-09-06 |
每份派现金0.0160元 |
| 2017-06-08 |
2017-06-08 |
2017-06-09 |
每份派现金0.0015元 |
| 2017-03-08 |
2017-03-08 |
2017-03-09 |
每份派现金0.0145元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-08 |
每份派现金0.0776元 |
| 2016-09-06 |
2016-09-06 |
2016-09-07 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-06-07 |
2016-06-07 |
2016-06-08 |
每份派现金0.0048元 |
| 2016-03-08 |
2016-03-08 |
2016-03-09 |
每份派现金0.0145元 |
| 2015-12-08 |
2015-12-08 |
2015-12-09 |
每份派现金0.0025元 |
