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融通通裕定开债(融通通裕债券) - 基金主页(代码:002869)

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今天最新净值 1.1124 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4019
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5677亿
最近资产：11.76亿元
基金公司：融通基金
基金经理：张一格黄浩荣刘明李冠頔刘力宁李皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.05%	0.04%	1.46%	4.40%	8.51%	9.73%	45.72%
同类排名	2637/3310	2475/2991	2553/3311	2045/3196	1324/2777	1228/2364	1360/2006	-

融通通裕定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	分红	每份派现金0.0190元
2021-03-10	2021-03-10	2021-03-12	分红	每份派现金0.0113元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0132元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	分红	每份派现金0.0116元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-17	分红	每份派现金0.1158元

融通通裕定开债(002869)基金档案

基金代码	002869	基金简称	融通通裕定开债	基金全称
发行日期	2016-10-25~2016-10-26	成立日期	2016-11-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格黄浩荣刘明李冠頔刘力宁李皓	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	11.76亿元	最近份额	10.5677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%