| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0486元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0215元 |
| 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0435元 |
| 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 每份派现金0.0277元 |
| 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 每份派现金0.0294元 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0131元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.8804 | 1.71% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.8674 | 1.70% |
| 新能车ETF | 0.8566 | 1.58% |
| 科创材料 | 0.6112 | 1.24% |
| 新能源BS | 0.5110 | 1.21% |
| 博时研究优选LOF | 0.7629 | 1.14% |
| 博时研究优选混合C | 0.7388 | 1.14% |
| 恒生医疗 | 0.3853 | 1.02% |
