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银河庭芳3个月定开债券 - 基金主页(代码:005749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1350 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2643
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3779亿
最近资产：21.94亿元
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.17%	0.07%	2.38%	5.09%	8.44%	10.60%	28.79%
同类排名	1326/3306	831/3331	1304/3314	600/3209	685/2801	1236/2365	1025/2003	-

银河庭芳3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	分红	每份派现金0.0210元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0030元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	分红	每份派现金0.0039元
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	分红	每份派现金0.0043元

银河庭芳3个月定开债券(005749)基金档案

基金代码	005749	基金简称	银河庭芳3个月定开债券	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-03-12	成立日期	2018-03-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	21.94亿元	最近份额	19.3779亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%