银河庭芳3个月定开债券基金净值查询(005749)
今天最新净值
1.1350
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2643
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3779亿
- 最近资产：21.94亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：刘铭
今年以来,银河庭芳3个月定开债券(005749)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1338 |
1.2631 |
1.1350 |
1.2643 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1350 |
1.2643 |
1.1350 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1350 |
1.2643 |
1.1340 |
1.2633 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1340 |
1.2633 |
1.1331 |
1.2624 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1331 |
1.2624 |
1.1316 |
1.2609 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1322 |
1.2615 |
1.1324 |
1.2617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1326 |
1.2619 |
1.1322 |
1.2615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1322 |
1.2615 |
1.1330 |
1.2623 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1330 |
1.2623 |
1.1330 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1330 |
1.2623 |
1.1339 |
1.2632 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1339 |
1.2632 |
1.1342 |
1.2635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1342 |
1.2635 |
1.1353 |
1.2646 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1353 |
1.2646 |
1.1348 |
1.2641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1348 |
1.2641 |
1.1350 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
005749 |
银河庭芳3个月定开债券 |
1.1350 |
1.2643 |
1.1324 |
1.2617 |
0.0026 |
0.23% |
