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银河庭芳3个月定开债券基金净值查询(005749)

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今天最新净值 1.1350 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2643
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3779亿
最近资产：21.94亿元
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

近一周银河庭芳3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银河庭芳3个月定开债券(005749)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1338	1.2631	1.1350	1.2643	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1350	1.2643	1.1350	1.2643	0.0000	0.00%
2025-02-06	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1350	1.2643	1.1340	1.2633	0.0010	0.09%
2025-02-05	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1340	1.2633	1.1331	1.2624	0.0009	0.08%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%