| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0203元 |
| 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
