| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0201元 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 每份派现金0.0201元 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 每份派现金0.0176元 |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0425元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0253元 |
| 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4277 | 1.33% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4230 | 1.32% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 1.0261 | 1.25% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 1.0208 | 1.25% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8855 | 1.00% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8756 | 1.00% |
