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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)(070038)基金分红送配

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今天最新净值 1.3307 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5118
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：63.2073亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0246元
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	每份派现金0.0515元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0530元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	每份派现金0.0520元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%