嘉实丰益信用定期债券A(嘉实丰益债券)(000177)基金分红送配
今天最新净值
1.0090
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- 累计净值：1.3180
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：定开债券
- 成立份额：6.707亿份
- 最近份额：1.1189亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
每份派现金0.0182元 |
| 2018-09-05 |
2018-09-05 |
2018-09-06 |
每份派现金0.0051元 |
| 2018-06-05 |
2018-06-05 |
2018-06-06 |
每份派现金0.0096元 |
| 2018-03-09 |
2018-03-09 |
2018-03-12 |
每份派现金0.0059元 |
| 2017-12-06 |
2017-12-06 |
2017-12-07 |
每份派现金0.0085元 |
| 2017-09-05 |
2017-09-05 |
2017-09-06 |
每份派现金0.0160元 |
| 2017-03-08 |
2017-03-08 |
2017-03-09 |
每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-08 |
每份派现金0.0108元 |
| 2016-09-06 |
2016-09-06 |
2016-09-07 |
每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-07 |
2016-06-07 |
2016-06-08 |
每份派现金0.0114元 |
| 2016-03-08 |
2016-03-08 |
2016-03-09 |
每份派现金0.0114元 |
| 2015-12-08 |
2015-12-08 |
2015-12-09 |
每份派现金0.0195元 |
| 2015-09-10 |
2015-09-10 |
2015-09-11 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-06-05 |
2015-06-05 |
2015-06-08 |
每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-13 |
2015-03-13 |
2015-03-16 |
每份派现金0.0218元 |
| 2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-09 |
每份派现金0.0480元 |
| 2014-09-09 |
2014-09-09 |
2014-09-10 |
每份派现金0.0210元 |
| 2014-06-05 |
2014-06-05 |
2014-06-06 |
每份派现金0.0124元 |
| 2014-03-10 |
2014-03-10 |
2014-03-11 |
每份派现金0.0096元 |
| 2013-12-05 |
2013-12-05 |
2013-12-06 |
每份派现金0.0070元 |
