汇安嘉裕纯债债券A(汇安嘉裕纯债债券)(003891)基金分红送配
今天最新净值
1.0640
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.2717
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6294亿
- 最近资产：20.86亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：黄济宽 金鸿峰 王作舟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
每份派现金0.0240元 |
| 2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-15 |
每份派现金0.0225元 |
| 2021-06-02 |
2021-06-02 |
2021-06-03 |
每份派现金0.0261元 |
| 2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-11 |
每份派现金0.0066元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
每份派现金0.0095元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-04 |
每份派现金0.0074元 |
| 2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-13 |
每份派现金0.0096元 |
| 2018-06-12 |
2018-06-12 |
2018-06-14 |
每份派现金0.0131元 |
| 2018-03-13 |
2018-03-13 |
2018-03-15 |
每份派现金0.0103元 |
| 2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
每份派现金0.0057元 |
| 2017-09-12 |
2017-09-12 |
2017-09-15 |
每份派现金0.0089元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-27 |
每份派现金0.0120元 |
