金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长信稳通三个月定开债发起式(长信稳通三个月) - 基金主页(代码:004887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0696 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2097
成立日期：2017-11-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1382亿
最近资产：21.28亿
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹杜国昊邹依恩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.03%	0.04%	0.94%	2.22%	4.43%	6.48%	22.56%
同类排名	2870/3310	1726/3324	2553/3311	2717/3196	2657/2777	2294/2364	1942/2006	-

长信稳通三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0065元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0090元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0520元
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	分红	每份派现金0.0096元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	分红	每份派现金0.0420元

长信稳通三个月定开债发起式(004887)基金档案

基金代码	004887	基金简称	长信稳通三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-10-25~2017-11-01	成立日期	2017-11-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆莹杜国昊邹依恩	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	21.28亿	最近份额	20.1382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%