长信稳通三个月定开债发起式(长信稳通三个月)基金净值查询(004887)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1382亿
- 最近资产：21.42亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 杜国昊 邹依恩
近一季长信稳通三个月定开债发起式|长信稳通三个月基金净值查询
近一季,长信稳通三个月定开债发起式(004887)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0696 |
1.2097 |
1.0685 |
1.2086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0685 |
1.2086 |
1.0677 |
1.2078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0680 |
1.2081 |
1.0688 |
1.2089 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0688 |
1.2089 |
1.0698 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0698 |
1.2099 |
1.0691 |
1.2092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0691 |
1.2092 |
1.0681 |
1.2082 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0672 |
1.2073 |
1.0667 |
1.2068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0667 |
1.2068 |
1.0649 |
1.2050 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0649 |
1.2050 |
1.0632 |
1.2033 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0632 |
1.2033 |
1.0620 |
1.2021 |
0.0012 |
0.11% |
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| 2024-11-22 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0620 |
1.2021 |
1.0616 |
1.2017 |
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| 2024-11-15 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.2017 |
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1.2016 |
0.0001 |
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| 2024-11-14 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0615 |
1.2016 |
1.0616 |
1.2017 |
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-0.01% |
| 2024-11-13 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.2017 |
1.0616 |
1.2017 |
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| 2024-11-12 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0616 |
1.2017 |
1.0614 |
1.2015 |
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| 2024-11-11 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.2015 |
1.0611 |
1.2012 |
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