长信稳通三个月定开债发起式(长信稳通三个月)基金净值查询(004887)
今天最新净值
1.0696
0.0011 0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1382亿
- 最近资产：21.42亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 杜国昊 邹依恩
近一年长信稳通三个月定开债发起式|长信稳通三个月基金净值查询
近一年,长信稳通三个月定开债发起式(004887)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0696 |
1.2097 |
1.0685 |
1.2086 |
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0.10% |
| 2025-01-27 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0685 |
1.2086 |
1.0677 |
1.2078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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-0.07% |
| 2025-01-10 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0688 |
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| 2025-01-03 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.2099 |
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0.07% |
| 2024-12-31 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0691 |
1.2092 |
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| 2024-12-20 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.2068 |
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0.05% |
| 2024-12-13 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0667 |
1.2068 |
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| 2024-12-06 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0649 |
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1.2033 |
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| 2024-11-29 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0632 |
1.2033 |
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| 2024-11-22 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.2017 |
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| 2024-11-08 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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| 2024-11-06 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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| 2024-11-01 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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| 2024-10-18 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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|
|
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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0.06% |
| 2024-09-06 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.0576 |
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| 2024-08-23 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.0578 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.0522 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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1.0523 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0516 |
1.1917 |
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| 2024-04-03 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0506 |
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| 2024-03-08 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0490 |
1.1891 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-03-01 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
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0.0000 |
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| 2024-02-23 |
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长信稳通三个月定开债发起式 |
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