宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A)(003767)基金分红送配
今天最新净值
1.0507
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2965
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9958亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：杜磊 宁霄
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-07 |
2024-02-07 |
2024-02-08 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-13 |
2022-05-13 |
2022-05-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-09 |
2020-09-09 |
2020-09-10 |
每份派现金0.0440元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
每份派现金0.0368元 |
| 2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
每份派现金0.0260元 |
| 2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-21 |
每份派现金0.0230元 |
