| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 每份派现金0.0255元 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
