| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 每份派现金0.0096元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 每份派现金0.0232元 |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 每份派现金0.0373元 |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0126元 |
| 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 每份派现金0.0106元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0148元 |
| 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0084元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
