国泰金马稳健混合A(国泰金马)(020005)基金分红送配
今天最新净值
1.0425
0.0025 0.2400%
- 累计净值：6.5570
- 成立日期：2004-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.312亿份
- 最近份额：7.6690亿
- 最近资产：7.05亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 谢泓材
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.2680元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
每份派现金0.1310元 |
| 2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-21 |
每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
每份派现金0.1146元 |
| 2006-09-01 |
2006-09-01 |
2006-09-04 |
每份派现金0.1000元 |
| 2006-03-10 |
2006-03-10 |
2006-03-13 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-08-08 |
份额折算 |
每份份额折算3.98918份 |
