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平安合正定开债(平安大华合正) - 基金主页(代码:005127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3281
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5131亿
最近资产：24.98亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张恒唐煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.08%	0.11%	1.40%	4.32%	10.58%	11.75%	36.75%
同类排名	1504/3310	1955/2991	1959/3311	2141/3196	1404/2777	345/2364	603/2006	-

平安合正定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0130元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	分红	每份派现金0.0420元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0720元

平安合正定开债基金动态

平安合正定开债张恒离任平安合正定开债

平安合正定开债成立于2018年1月19日，截至2022年11月18日，其今年来收益率为1.67%，成立来收益率为23.80%，累计净值为1.2230元。
标签：收益率收益投资成立离任净值经理

平安合正定开债(005127)基金档案

基金代码	005127	基金简称	平安合正定开债	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-01-15	成立日期	2018-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	张恒唐煜	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	24.98亿元	最近份额	23.5131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%