平安合正定开债(平安大华合正)基金净值查询(005127)
今天最新净值
1.0640
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.5131亿
- 最近资产：25.50亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张恒 唐煜
今年以来,平安合正定开债(005127)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0640 |
1.3290 |
1.0638 |
1.3288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0638 |
1.3288 |
1.0637 |
1.3287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0637 |
1.3287 |
1.0631 |
1.3281 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0631 |
1.3281 |
1.0623 |
1.3273 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0625 |
1.3275 |
1.0623 |
1.3273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0624 |
1.3274 |
1.0624 |
1.3274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0624 |
1.3274 |
1.0626 |
1.3276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0626 |
1.3276 |
1.0626 |
1.3276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0626 |
1.3276 |
1.0628 |
1.3278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0628 |
1.3278 |
1.0631 |
1.3281 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0631 |
1.3281 |
1.0630 |
1.3280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0630 |
1.3280 |
1.0628 |
1.3278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0628 |
1.3278 |
1.0628 |
1.3278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005127 |
平安合正定开债 |
1.0628 |
1.3278 |
1.0624 |
1.3274 |
0.0004 |
0.04% |
