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平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债) - 基金主页(代码:003286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1395 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2960
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.4267亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁张文平余斌唐煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.16%	0.34%	1.69%	4.56%	8.69%	7.97%	32.29%
同类排名	481/741	348/743	307/741	422/735	324/654	207/588	363/511	-

平安惠享纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0110元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	分红	每份派现金0.0485元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	分红	每份派现金0.0470元

平安惠享纯债A(003286)基金档案

基金代码	003286	基金简称	平安惠享纯债A	基金全称
发行日期	2016-09-27~2016-10-24	成立日期	2016-10-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苏宁张文平余斌唐煜	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	9.09亿元	最近份额	8.4267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%