平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)
今天最新净值
1.1378
0.0009 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2943
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.4267亿
- 最近资产：9.09亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 唐煜
近一季平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
近一季,平安惠享纯债A(003286)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1378 |
1.2943 |
1.1369 |
1.2934 |
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| 2025-01-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.2930 |
1.1365 |
1.2930 |
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| 2025-01-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2025-01-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1352 |
1.2917 |
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| 2025-01-10 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2025-01-09 |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-01-08 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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| 2025-01-03 |
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平安惠享纯债A |
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|
|
| 2025-01-02 |
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平安惠享纯债A |
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| 2024-12-31 |
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平安惠享纯债A |
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| 2024-12-25 |
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平安惠享纯债A |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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| 2024-12-16 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2024-12-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2024-12-12 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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|
|
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| 2024-12-06 |
003286 |
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| 2024-12-05 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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| 2024-12-03 |
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| 2024-12-02 |
003286 |
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| 2024-11-29 |
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平安惠享纯债A |
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平安惠享纯债A |
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| 2024-11-27 |
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平安惠享纯债A |
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0.04% |
| 2024-11-26 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1342 |
1.2797 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1338 |
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| 2024-11-22 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2024-11-21 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.2787 |
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| 2024-11-20 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.2780 |
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| 2024-11-19 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1324 |
1.2779 |
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| 2024-11-18 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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| 2024-11-15 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.1320 |
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| 2024-11-14 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.1325 |
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| 2024-11-13 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1325 |
1.2780 |
1.1330 |
1.2785 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.2785 |
1.1323 |
1.2778 |
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| 2024-11-11 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.2778 |
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1.2770 |
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| 2024-11-08 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1315 |
1.2770 |
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1.2766 |
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0.04% |
| 2024-11-07 |
003286 |
平安惠享纯债A |
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1.2766 |
1.1302 |
1.2757 |
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0.08% |
| 2024-11-06 |
003286 |
平安惠享纯债A |
1.1302 |
1.2757 |
1.1304 |
1.2759 |
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-0.02% |
