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2023年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 241001 华宝海外中国成长混合 1.4400 1.4400 1.3740 1.3740 0.0660 4.80% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9496 0.9496 0.9203 0.9203 0.0293 3.18% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8571 0.8571 0.8326 0.8326 0.0245 2.94% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1086 1.1086 1.0776 1.0776 0.0310 2.88% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1027 1.1027 1.0719 1.0719 0.0308 2.87% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1810 1.2310 1.1510 1.2010 0.0300 2.61% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8451 0.8451 0.8245 0.8245 0.0206 2.50% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7669 0.7669 0.7483 0.7483 0.0186 2.49% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5536 1.5536 1.5158 1.5158 0.0378 2.49% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8231 0.8231 0.8034 0.8034 0.0197 2.45% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005030 中银产业精选混合C 1.2545 1.2545 1.2246 1.2246 0.0299 2.44% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005029 中银产业精选混合A 1.2582 1.2582 1.2283 1.2283 0.0299 2.43% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9766 0.9766 0.9536 0.9536 0.0230 2.41% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8348 0.8348 0.8152 0.8152 0.0196 2.40% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2238 1.2238 1.1956 1.1956 0.0282 2.36% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8935 0.8935 0.8730 0.8730 0.0205 2.35% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8774 0.8774 0.8573 0.8573 0.0201 2.34% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0756 1.0756 1.0511 1.0511 0.0245 2.33% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0574 1.0574 1.0333 1.0333 0.0241 2.33% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8393 0.8393 0.8203 0.8203 0.0190 2.32% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006193 鑫元核心资产A 1.1576 1.1576 1.1319 1.1319 0.0257 2.27% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006194 鑫元核心资产C 1.1225 1.1225 1.0976 1.0976 0.0249 2.27% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006355 华宝香港大盘C 0.9208 0.9208 0.9014 0.9014 0.0194 2.15% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501301 华宝香港大盘A 0.9381 0.9381 0.9184 0.9184 0.0197 2.15% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006127 华宝香港中小C 1.2123 1.2123 1.1869 1.1869 0.0254 2.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2363 1.2363 1.2104 1.2104 0.0259 2.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001691 南方香港成长(QDII) 1.4100 1.4100 1.3810 1.3810 0.0290 2.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012706 中银核心精选混合A 0.7686 0.7686 0.7528 0.7528 0.0158 2.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012707 中银核心精选混合C 0.7638 0.7638 0.7481 0.7481 0.0157 2.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4386 0.4386 0.4296 0.4296 0.0090 2.09% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012600 中银内核驱动股票C 0.6925 0.6925 0.6784 0.6784 0.0141 2.08% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118002 易方达标普消费品指数A 3.1260 3.1260 3.0630 3.0630 0.0630 2.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005676 易方达标普消费品指数C 3.0850 3.0850 3.0230 3.0230 0.0620 2.05% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161831 银华恒生中国企业指数 0.6180 0.6180 0.6057 0.6057 0.0123 2.03% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6825 0.6825 0.6690 0.6690 0.0135 2.02% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6932 0.6932 0.6796 0.6796 0.0136 2.00% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1179 0.1179 0.1156 0.1156 0.0023 1.99% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1179 0.1179 0.1156 0.1156 0.0023 1.99% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.9810 1.1010 0.9620 1.0820 0.0190 1.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.3990 1.3990 0.0270 1.93% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001864 中海魅力长三角混合 2.5240 2.5240 2.4770 2.4770 0.0470 1.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012183 广发沪港深精选混合C 0.9169 0.9169 0.8998 0.8998 0.0171 1.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8524 0.8524 0.8366 0.8366 0.0158 1.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012182 广发沪港深精选混合A 0.9263 0.9263 0.9091 0.9091 0.0172 1.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8401 0.8401 0.8245 0.8245 0.0156 1.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006753 天弘港股通精选C 0.9940 0.9940 0.9758 0.9758 0.0182 1.87% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006752 天弘港股通精选A 1.0066 1.0066 0.9882 0.9882 0.0184 1.86% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4220 1.4220 1.3960 1.3960 0.0260 1.86% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7740 0.7740 0.7600 0.7600 0.0140 1.84% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7750 0.7750 0.7610 0.7610 0.0140 1.84% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5779 0.5779 0.5675 0.5675 0.0104 1.83% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7295 0.7295 0.7165 0.7165 0.0130 1.81% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7137 0.7137 0.7011 0.7011 0.0126 1.80% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0920 1.0920 1.0730 1.0730 0.0190 1.77% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002910 易方达供给改革混合 2.8583 2.8583 2.8089 2.8089 0.0494 1.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4694 1.4694 1.4440 1.4440 0.0254 1.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4658 1.4658 1.4405 1.4405 0.0253 1.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0540 1.1910 1.0360 1.1730 0.0180 1.74% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8442 0.8442 0.8298 0.8298 0.0144 1.74% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160125 南方香港优选股票 1.0012 1.0912 0.9841 1.0741 0.0171 1.74% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8446 0.8446 0.8302 0.8302 0.0144 1.73% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8087 0.8087 0.7950 0.7950 0.0137 1.72% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.8891 0.8891 0.8741 0.8741 0.0150 1.72% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7925 0.7925 0.7791 0.7791 0.0134 1.72% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8146 0.8146 0.8009 0.8009 0.0137 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9834 1.9834 1.9501 1.9501 0.0333 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.8940 0.8940 0.8790 0.8790 0.0150 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9468 0.9468 0.9309 0.9309 0.0159 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8145 0.8145 0.8008 0.8008 0.0137 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9915 0.9915 0.9748 0.9748 0.0167 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0046 2.0046 1.9710 1.9710 0.0336 1.70% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9486 0.9486 0.9327 0.9327 0.0159 1.70% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006926 长城量化精选股票A 1.3766 1.3766 1.3539 1.3539 0.0227 1.68% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8418 0.8418 0.8280 0.8280 0.0138 1.67% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6102 0.6102 0.6002 0.6002 0.0100 1.67% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501065 汇添富经典成长定开混合 1.1412 1.6412 1.1224 1.6224 0.0188 1.67% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6032 0.6032 0.5934 0.5934 0.0098 1.65% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9546 0.9546 0.9392 0.9392 0.0154 1.64% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5320 1.0740 1.5080 1.0590 0.0240 1.59% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2250 1.4250 1.2063 1.4063 0.0187 1.55% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2113 1.4113 1.1928 1.3928 0.0185 1.55% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1645 0.1645 0.1620 0.1620 0.0025 1.54% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1645 0.1645 0.1620 0.1620 0.0025 1.54% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5571 1.9871 1.5335 1.9635 0.0236 1.54% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1350 1.1350 1.1180 1.1180 0.0170 1.52% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1380 1.1380 1.1210 1.1210 0.0170 1.52% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7666 0.7666 0.7554 0.7554 0.0112 1.48% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7256 0.7256 0.7150 0.7150 0.0106 1.48% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7599 0.7599 0.7488 0.7488 0.0111 1.48% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7606 0.7606 0.7495 0.7495 0.0111 1.48% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6870 0.6890 0.6770 0.6790 0.0100 1.48% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1720 1.1720 1.1550 1.1550 0.0170 1.47% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1558 1.1558 1.1391 1.1391 0.0167 1.47% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001437 易方达瑞享混合I 3.3850 3.3850 3.3370 3.3370 0.0480 1.44% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001438 易方达瑞享混合E 2.7530 2.7530 2.7140 2.7140 0.0390 1.44% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8962 1.0412 0.8835 1.0285 0.0127 1.44% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8946 0.8946 0.8820 0.8820 0.0126 1.43% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519139 海富通沪港深混合A 1.3988 1.3988 1.3792 1.3792 0.0196 1.42% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7930 0.7930 0.7820 0.7820 0.0110 1.41% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8944 0.8944 0.8820 0.8820 0.0124 1.41% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8753 0.8753 0.8632 0.8632 0.0121 1.40% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1485 1.1485 1.1326 1.1326 0.0159 1.40% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012617 东吴新经济混合C 0.9543 0.9543 0.9413 0.9413 0.0130 1.38% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233008 大摩消费领航混合 0.9957 0.9957 0.9821 0.9821 0.0136 1.38% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580006 东吴新经济混合A 0.9614 1.3514 0.9483 1.3383 0.0131 1.38% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.2345 2.2345 2.2044 2.2044 0.0301 1.37% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9189 0.9189 0.9065 0.9065 0.0124 1.37% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2020 2.2020 2.1724 2.1724 0.0296 1.36% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9089 0.9089 0.8967 0.8967 0.0122 1.36% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0968 1.0968 1.0821 1.0821 0.0147 1.36% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012990 天弘国证港股通50指数C 1.1022 1.1022 1.0874 1.0874 0.0148 1.36% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001614 东方区域发展混合 1.4003 1.4003 1.3817 1.3817 0.0186 1.35% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3154 1.3154 1.2979 1.2979 0.0175 1.35% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009265 易方达消费精选股票 0.9136 0.9136 0.9015 0.9015 0.0121 1.34% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8237 0.8237 0.8129 0.8129 0.0108 1.33% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.0198 1.0198 1.0064 1.0064 0.0134 1.33% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6930 0.8430 0.6840 0.8340 0.0090 1.32% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.8346 0.8346 0.8237 0.8237 0.0109 1.32% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.8031 1.7907 0.7926 1.7802 0.0105 1.32% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.8242 0.8242 0.8135 0.8135 0.0107 1.32% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0937 1.5417 1.0796 1.5276 0.0141 1.31% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004942 格林伯元灵活配置A 1.3528 1.3528 1.3355 1.3355 0.0173 1.30% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7639 0.7639 0.7541 0.7541 0.0098 1.30% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7485 0.7485 0.7389 0.7389 0.0096 1.30% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0200 1.6100 1.0070 1.5970 0.0130 1.29% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1174 0.1174 0.1159 0.1159 0.0015 1.29% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1255 2.8416 1.1112 2.8273 0.0143 1.29% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004805 长信消费精选量化股票A 1.4931 1.4931 1.4742 1.4742 0.0189 1.28% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004943 格林伯元灵活配置C 1.3406 1.3406 1.3236 1.3236 0.0170 1.28% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008313 光大保德信研究精选混合A 1.2387 1.2387 1.2230 1.2230 0.0157 1.28% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1231 1.2081 1.1089 1.1939 0.0142 1.28% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013152 长信消费精选量化股票C 1.4810 1.4810 1.4623 1.4623 0.0187 1.28% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006604 嘉实消费精选股票A 1.7477 1.7477 1.7258 1.7258 0.0219 1.27% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006605 嘉实消费精选股票C 1.7078 1.7078 1.6865 1.6865 0.0213 1.26% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8210 0.8210 0.8108 0.8108 0.0102 1.26% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8111 0.8111 0.8010 0.8010 0.0101 1.26% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1147 0.1147 0.1133 0.1133 0.0014 1.24% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006408 汇添富消费升级混合A 1.9466 1.9466 1.9228 1.9228 0.0238 1.24% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015188 汇添富消费升级混合D 1.9005 1.9005 1.8773 1.8773 0.0232 1.24% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9770 1.5870 0.0120 1.23% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.8175 0.8175 0.8076 0.8076 0.0099 1.23% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015187 汇添富消费升级混合C 1.9293 1.9293 1.9058 1.9058 0.0235 1.23% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8363 0.8363 0.8262 0.8262 0.0101 1.22% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006809 泰康香港银行指数A 0.9566 0.9566 0.9451 0.9451 0.0115 1.22% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006810 泰康香港银行指数C 0.9405 0.9405 0.9292 0.9292 0.0113 1.22% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003685 汇安丰融混合C 1.5760 1.5760 1.5572 1.5572 0.0188 1.21% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005228 汇添富港股通专注成长 0.7219 0.7219 0.7133 0.7133 0.0086 1.21% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0487 1.0987 1.0362 1.0862 0.0125 1.21% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003684 汇安丰融混合A 1.6283 1.6283 1.6090 1.6090 0.0193 1.20% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2203 1.2203 1.2058 1.2058 0.0145 1.20% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519601 海富通中国海外混合 1.4163 1.6863 1.3995 1.6695 0.0168 1.20% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0733 1.0733 1.0607 1.0607 0.0126 1.19% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0564 1.0564 1.0440 1.0440 0.0124 1.19% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8169 0.8369 0.8074 0.8274 0.0095 1.18% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160632 鹏华酒A 0.5130 2.3100 0.5070 2.3060 0.0060 1.18% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8915 0.8915 0.8811 0.8811 0.0104 1.18% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0405 1.0405 1.0285 1.0285 0.0120 1.17% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011127 富国清洁能源产业混合C 1.3695 1.6602 1.3537 1.6444 0.0158 1.17% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6910 0.6910 0.6830 0.6830 0.0080 1.17% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0614 1.0614 1.0491 1.0491 0.0123 1.17% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 0.7353 1.8323 0.7268 1.8238 0.0085 1.17% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 0.7373 0.7373 0.7288 0.7288 0.0085 1.17% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002212 嘉实新起航混合A 1.3110 1.3840 1.2960 1.3690 0.0150 1.16% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005368 富国清洁能源产业混合A 1.3901 1.6840 1.3741 1.6680 0.0160 1.16% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0605 1.0605 1.0483 1.0483 0.0122 1.16% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6729 1.6729 1.6539 1.6539 0.0190 1.15% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 0.7464 0.7464 0.7379 0.7379 0.0085 1.15% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.4750 1.4750 1.4584 1.4584 0.0166 1.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4611 1.4611 1.4447 1.4447 0.0164 1.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7950 3.7950 3.7521 3.7521 0.0429 1.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8204 3.8204 3.7772 3.7772 0.0432 1.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0532 1.0532 1.0414 1.0414 0.0118 1.13% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7765 0.7765 0.7678 0.7678 0.0087 1.13% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8191 0.8191 0.8101 0.8101 0.0090 1.11% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8086 0.8086 0.7997 0.7997 0.0089 1.11% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0508 1.0508 1.0393 1.0393 0.0115 1.11% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1099 1.1099 1.0977 1.0977 0.0122 1.11% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5921 0.5921 0.5856 0.5856 0.0065 1.11% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0481 1.1721 1.0367 1.1607 0.0114 1.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005644 广发沪港深龙头混合 0.7240 0.7240 0.7161 0.7161 0.0079 1.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002174 东方互联网嘉混合 1.1857 1.1857 1.1729 1.1729 0.0128 1.09% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.9796 1.9796 1.9583 1.9583 0.0213 1.09% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8115 0.8115 0.8028 0.8028 0.0087 1.08% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9640 1.9640 1.9430 1.9430 0.0210 1.08% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9691 1.9691 1.9480 1.9480 0.0211 1.08% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016264 嘉实新起航混合C 1.3080 1.3080 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9445 0.9445 0.9345 0.9345 0.0100 1.07% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012043 鹏华酒C 0.8470 0.9270 0.8380 0.9180 0.0090 1.07% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002512 长城久润混合A 1.0300 1.2751 1.0192 1.2643 0.0108 1.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9314 0.9314 0.9216 0.9216 0.0098 1.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.8481 0.8811 0.8392 0.8722 0.0089 1.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.8303 0.8564 0.8216 0.8477 0.0087 1.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2385 1.2385 1.2258 1.2258 0.0127 1.04% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008133 华安优质生活混合 0.9406 0.9406 0.9313 0.9313 0.0093 1.00% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 0.8199 0.8199 0.8119 0.8119 0.0080 0.99% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.7530 1.7530 1.7360 1.7360 0.0170 0.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.7620 1.8810 1.7450 1.8640 0.0170 0.97% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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