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前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询(001901)

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近一季前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询
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近一季,前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0000 1.6100 1.0020 1.6120 -0.0020 -0.20%
2025-02-06 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0020 1.6120 0.9950 1.6050 0.0070 0.70%
2025-02-05 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9950 1.6050 0.9890 1.5990 0.0060 0.61%
2025-01-27 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9820 1.5920 0.0070 0.71%
2025-01-22 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9770 1.5870 0.9820 1.5920 -0.0050 -0.51%
2025-01-14 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9840 1.5940 0.9800 1.5900 0.0040 0.41%
2025-01-13 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9800 1.5900 0.9790 1.5890 0.0010 0.10%
2025-01-10 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9790 1.5890 0.9840 1.5940 -0.0050 -0.51%
2025-01-09 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9840 1.5940 0.9880 1.5980 -0.0040 -0.40%
2025-01-08 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9880 1.5980 0.9900 1.6000 -0.0020 -0.20%
2025-01-07 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9900 1.6000 0.9890 1.5990 0.0010 0.10%
2025-01-06 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9890 1.5990 0.0000 0.00%
2025-01-03 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9880 1.5980 0.0010 0.10%
2025-01-02 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9880 1.5980 0.9930 1.6030 -0.0050 -0.50%
2024-12-31 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9930 1.6030 0.9950 1.6050 -0.0020 -0.20%
2024-12-26 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9940 1.6040 0.9940 1.6040 0.0000 0.00%
2024-12-25 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9940 1.6040 0.9940 1.6040 0.0000 0.00%
2024-12-24 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9940 1.6040 0.9920 1.6020 0.0020 0.20%
2024-12-23 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9920 1.6020 0.9850 1.5950 0.0070 0.71%
2024-12-20 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9850 1.5950 0.9930 1.6030 -0.0080 -0.81%
2024-12-19 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9930 1.6030 0.9950 1.6050 -0.0020 -0.20%
2024-12-18 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9950 1.6050 0.9930 1.6030 0.0020 0.20%
2024-12-17 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9930 1.6030 0.9950 1.6050 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9950 1.6050 0.9950 1.6050 0.0000 0.00%
2024-12-13 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9950 1.6050 1.0030 1.6130 -0.0080 -0.80%
2024-12-12 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0030 1.6130 1.0020 1.6120 0.0010 0.10%
2024-12-11 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0020 1.6120 0.9990 1.6090 0.0030 0.30%
2024-12-10 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9990 1.6090 1.0020 1.6120 -0.0030 -0.30%
2024-12-09 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0020 1.6120 0.9930 1.6030 0.0090 0.91%
2024-12-06 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9930 1.6030 0.9890 1.5990 0.0040 0.40%
2024-12-05 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9920 1.6020 -0.0030 -0.30%
2024-12-04 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9920 1.6020 0.9890 1.5990 0.0030 0.30%
2024-12-03 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9840 1.5940 0.0050 0.51%
2024-12-02 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9840 1.5940 0.9850 1.5950 -0.0010 -0.10%
2024-11-29 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9850 1.5950 0.9830 1.5930 0.0020 0.20%
2024-11-28 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9830 1.5930 0.9890 1.5990 -0.0060 -0.61%
2024-11-27 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9850 1.5950 0.0040 0.41%
2024-11-26 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9850 1.5950 0.9870 1.5970 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9870 1.5970 0.9910 1.6010 -0.0040 -0.40%
2024-11-22 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9910 1.6010 0.9970 1.6070 -0.0060 -0.60%
2024-11-21 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9970 1.6070 0.9960 1.6060 0.0010 0.10%
2024-11-20 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9960 1.6060 0.9960 1.6060 0.0000 0.00%
2024-11-19 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9960 1.6060 0.9960 1.6060 0.0000 0.00%
2024-11-18 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9960 1.6060 0.9940 1.6040 0.0020 0.20%
2024-11-15 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9940 1.6040 0.9880 1.5980 0.0060 0.61%
2024-11-14 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9880 1.5980 0.9930 1.6030 -0.0050 -0.50%
2024-11-13 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9930 1.6030 0.9930 1.6030 0.0000 0.00%
2024-11-12 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9930 1.6030 0.9990 1.6090 -0.0060 -0.60%
2024-11-11 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9990 1.6090 1.0030 1.6130 -0.0040 -0.40%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海清洁A 1.3990 1.01%
农业精选LOF 1.0411 0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.2171 0.50%
前海开源国家比较优势混合A 1.9190 0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A 1.5450 0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5066 0.38%
中证健康 0.7060 0.37%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3660 0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4911 0.37%
前海沪港深优势精选A 1.4220 0.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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