| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.70% | 1.11% | 1.01% | -0.79% | 3.52% | -1.96% | -9.49% | 62.94% |
| 同类排名 | 1224/2326 | 1276/2337 | 1659/2330 | 1014/2308 | 1892/2258 | 807/2123 | 845/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 4.84% | -0.64% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.0000 | 3.96% | -2.14% |
| 01816 | 中广核电力 | 0.0000 | 3.95% | -2.32% |
| 00300 | 美的集团 | 0.0000 | 3.74% | 0.27% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.53% | 2.19% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.06% | -0.54% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 2.98% | 0.17% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.0000 | 2.92% | 4.58% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.0000 | 2.84% | 0.46% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.07% | 2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4911 | 0.37% |
| 前海沪港深优势精选A | 1.4220 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
