融通新能源汽车主题精选混合C(融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C)基金净值查询(009835)
今天最新净值
2.1438
0.0580 2.7800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9711
-0.0026 -0.1300%
- 累计净值：2.1438
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4271亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王迪
近一季融通新能源汽车主题精选混合C|融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金净值查询
近一季,融通新能源汽车主题精选混合C(009835)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.1438 |
2.1438 |
2.0858 |
2.0858 |
0.0580 |
2.78% |
| 2025-02-06 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0858 |
2.0858 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0726 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0132 |
2.0132 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0383 |
1.94% |
| 2025-01-27 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9749 |
1.9749 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.0244 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9837 |
1.9837 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0716 |
-3.48% |
| 2025-01-14 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9761 |
1.9761 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0763 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.8998 |
1.8998 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9131 |
1.9131 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0335 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9466 |
1.9466 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9517 |
1.9517 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0070 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0073 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0349 |
1.83% |
| 2025-01-03 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9025 |
1.9025 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0123 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0678 |
-3.42% |
| 2024-12-31 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9826 |
1.9826 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0138 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0122 |
2.0122 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2024-12-25 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0199 |
2.0199 |
2.0312 |
2.0312 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0312 |
2.0312 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0434 |
2.18% |
| 2024-12-23 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9878 |
1.9878 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9988 |
1.9988 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0099 |
2.0099 |
2.0157 |
2.0157 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0157 |
2.0157 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0174 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9983 |
1.9983 |
1.9949 |
1.9949 |
0.0034 |
0.17% |
| 2024-12-16 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9949 |
1.9949 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0563 |
-2.73% |
|
|
| 2024-12-12 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0634 |
2.0634 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0206 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0428 |
2.0428 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2024-12-10 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0535 |
2.0535 |
2.0299 |
2.0299 |
0.0236 |
1.16% |
| 2024-12-06 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0299 |
2.0299 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0299 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0149 |
2.0149 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0149 |
2.0149 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.0323 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0472 |
2.0472 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0071 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0312 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0089 |
2.0089 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0364 |
1.85% |
| 2024-11-28 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9725 |
1.9725 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0183 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9908 |
1.9908 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0410 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9498 |
1.9498 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0239 |
-1.21% |
| 2024-11-25 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9737 |
1.9737 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0046 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
1.9691 |
1.9691 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0771 |
-3.77% |
| 2024-11-21 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0462 |
2.0462 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.0221 |
-1.07% |
| 2024-11-20 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0683 |
2.0683 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0192 |
-0.92% |
| 2024-11-19 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0875 |
2.0875 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0544 |
2.68% |
| 2024-11-18 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0331 |
2.0331 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0221 |
-1.08% |
| 2024-11-15 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.0552 |
2.0552 |
2.1176 |
2.1176 |
-0.0624 |
-2.95% |
| 2024-11-14 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.1176 |
2.1176 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0394 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1467 |
2.1467 |
0.0103 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.1467 |
2.1467 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0219 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
009835 |
融通新能源汽车主题精选混合C |
2.1686 |
2.1686 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0467 |
2.20% |
