| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.6957 | 0.6957 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0249 | 3.71% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7066 | 0.7066 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0252 | 3.70% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0992 | 0.0992 | 0.0959 | 0.0959 | 0.0033 | 3.44% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.0473 | 2.0473 | 1.9818 | 1.9818 | 0.0655 | 3.31% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.0625 | 2.0625 | 1.9964 | 1.9964 | 0.0661 | 3.31% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2.3100 | 2.7000 | 2.2390 | 2.6290 | 0.0710 | 3.17% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2.3120 | 2.7020 | 2.2410 | 2.6310 | 0.0710 | 3.17% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.2876 | 0.2876 | 0.2788 | 0.2788 | 0.0088 | 3.16% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.2897 | 0.2897 | 0.2809 | 0.2809 | 0.0088 | 3.13% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 1.5101 | 1.4160 | 1.4660 | 0.0441 | 3.11% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 1.5527 | 1.4574 | 1.5074 | 0.0453 | 3.11% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 001480 | 财通成长优选混合A | 2.0640 | 2.0640 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0570 | 2.84% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2300 | 1.2300 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0335 | 2.80% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.2798 | 1.2798 | 1.2457 | 1.2457 | 0.0341 | 2.74% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.2798 | 1.2798 | 1.2457 | 1.2457 | 0.0341 | 2.74% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 720001 | 财通价值动量混合A | 4.3070 | 4.7780 | 4.1950 | 4.6660 | 0.1120 | 2.67% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 2.3756 | 2.3756 | 2.3153 | 2.3153 | 0.0603 | 2.60% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.2824 | 1.2824 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0318 | 2.54% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.2503 | 1.2503 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0310 | 2.54% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0050 | 1.0440 | 0.9810 | 1.0200 | 0.0240 | 2.45% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0259 | 2.43% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 217012 | 招商行业领先混合A | 2.3900 | 2.6900 | 2.3350 | 2.6350 | 0.0550 | 2.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7706 | 0.7706 | 0.7531 | 0.7531 | 0.0175 | 2.32% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002862 | 金信量化精选混合A | 1.0260 | 1.3570 | 1.0030 | 1.3340 | 0.0230 | 2.29% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0223 | 2.28% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9947 | 0.9947 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0221 | 2.27% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0183 | 2.23% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 2.5390 | 2.5390 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0550 | 2.21% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 2.5550 | 2.5550 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0550 | 2.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 1.2134 | 1.2134 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0257 | 2.16% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 1.2065 | 1.2065 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0255 | 2.16% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 2.5370 | 2.5370 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0530 | 2.13% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.6330 | 1.6330 | 1.5999 | 1.5999 | 0.0331 | 2.07% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.5992 | 1.5992 | 1.5668 | 1.5668 | 0.0324 | 2.07% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.7646 | 0.7646 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0155 | 2.07% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 0.9280 | 0.9280 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0187 | 2.06% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 004726 | 先锋聚优A | 1.1528 | 1.1528 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0232 | 2.05% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 004727 | 先锋聚优C | 1.1789 | 1.1789 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0237 | 2.05% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0186 | 2.05% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 0.7921 | 0.7921 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0159 | 2.05% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0280 | 2.04% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0730 | 1.1230 | 1.0520 | 1.1020 | 0.0210 | 2.00% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.6261 | 2.3448 | 1.5944 | 2.3131 | 0.0317 | 1.99% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.6602 | 2.3620 | 1.6278 | 2.3296 | 0.0324 | 1.99% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 1.1340 | 1.1590 | 1.1120 | 1.1370 | 0.0220 | 1.98% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.4217 | 1.4217 | 1.3942 | 1.3942 | 0.0275 | 1.97% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.4181 | 1.4181 | 1.3907 | 1.3907 | 0.0274 | 1.97% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1416 | 1.1616 | 1.1196 | 1.1396 | 0.0220 | 1.96% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1170 | 1.1370 | 1.0955 | 1.1155 | 0.0215 | 1.96% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.7728 | 0.7728 | 0.7581 | 0.7581 | 0.0147 | 1.94% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2.4088 | 2.4088 | 2.3632 | 2.3632 | 0.0456 | 1.93% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.4065 | 2.4065 | 2.3609 | 2.3609 | 0.0456 | 1.93% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.8440 | 1.9440 | 1.8090 | 1.9090 | 0.0350 | 1.93% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.1340 | 1.6560 | 1.1130 | 1.6350 | 0.0210 | 1.89% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 0.8965 | 0.8965 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0165 | 1.88% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 1.4820 | 1.4820 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0270 | 1.86% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.8913 | 0.8913 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0163 | 1.86% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.9160 | 0.9160 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0167 | 1.86% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.7210 | 0.7210 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0131 | 1.85% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 1.4900 | 1.5300 | 1.4630 | 1.5030 | 0.0270 | 1.85% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0184 | 1.83% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.9732 | 3.7329 | 0.9558 | 3.7155 | 0.0174 | 1.82% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7735 | 0.7735 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0138 | 1.82% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 0.1593 | 0.1630 | 0.1565 | 0.1602 | 0.0028 | 1.79% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.5831 | 1.5831 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0277 | 1.78% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0250 | 1.74% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0361 | 1.4841 | 1.0185 | 1.4665 | 0.0176 | 1.73% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0.1593 | 0.2385 | 0.1566 | 0.2358 | 0.0027 | 1.72% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 1.2149 | 1.2149 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0206 | 1.72% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 1.2129 | 1.2129 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0205 | 1.72% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 2.3000 | 2.4600 | 2.2610 | 2.4210 | 0.0390 | 1.72% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.8993 | 0.8993 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0149 | 1.68% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.8979 | 0.8979 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0148 | 1.68% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.7868 | 1.7868 | 1.7581 | 1.7581 | 0.0287 | 1.63% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 2.4583 | 2.4583 | 2.4191 | 2.4191 | 0.0392 | 1.62% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.6410 | 1.6410 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0260 | 1.61% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 0.7689 | 0.7689 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0122 | 1.61% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0119 | 1.61% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.0700 | 1.4950 | 1.0530 | 1.4780 | 0.0170 | 1.61% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.8399 | 0.8399 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0133 | 1.61% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.0244 | 1.0244 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0162 | 1.61% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.7160 | 1.7160 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0270 | 1.60% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.8252 | 0.8252 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0130 | 1.60% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7747 | 0.7747 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0122 | 1.60% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5186 | 3.4676 | 1.4947 | 3.4437 | 0.0239 | 1.60% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0910 | 1.2060 | 1.0740 | 1.1890 | 0.0170 | 1.58% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 1.8750 | 1.8750 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0290 | 1.57% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 1.1375 | 1.1375 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0176 | 1.57% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 1.5620 | 1.5620 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0240 | 1.56% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2356 | 1.2356 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0187 | 1.54% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.2373 | 1.2373 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0187 | 1.53% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.7578 | 0.7578 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0114 | 1.53% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9320 | 0.9320 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0140 | 1.53% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.7472 | 0.7472 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0112 | 1.52% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.2050 | 1.2050 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0180 | 1.52% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 519601 | 海富通中国海外混合 | 1.3488 | 1.6188 | 1.3286 | 1.5986 | 0.0202 | 1.52% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0167 | 1.51% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0117 | 1.51% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0800 | 1.1950 | 1.0640 | 1.1790 | 0.0160 | 1.50% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0165 | 1.50% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 1.5550 | 1.5550 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0230 | 1.50% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0180 | 1.50% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.1060 | 1.1060 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0159 | 1.46% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0134 | 1.0134 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0145 | 1.45% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0142 | 1.45% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0155 | 1.45% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 0.9067 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0130 | 1.45% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.1056 | 0.1056 | 0.1041 | 0.1041 | 0.0015 | 1.44% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0158 | 1.44% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0140 | 1.43% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0134 | 1.43% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.7870 | 0.8070 | 0.7760 | 0.7960 | 0.0110 | 1.42% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 3.2850 | 3.2850 | 3.2390 | 3.2390 | 0.0460 | 1.42% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 3.3150 | 3.3150 | 3.2690 | 3.2690 | 0.0460 | 1.41% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.1080 | 0.1080 | 0.1065 | 0.1065 | 0.0015 | 1.41% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0095 | 1.39% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001421 | 南方量化成长 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0160 | 1.38% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.2095 | 1.2095 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0165 | 1.38% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.1419 | 1.1419 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0155 | 1.38% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.9930 | 1.9930 | 1.9660 | 1.9660 | 0.0270 | 1.37% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.1445 | 1.1445 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0155 | 1.37% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 2.0130 | 2.0130 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0270 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 2.0840 | 2.0840 | 2.0560 | 2.0560 | 0.0280 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 2.0090 | 2.0090 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0270 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6926 | 0.6926 | 0.0094 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.4782 | 2.1181 | 1.4583 | 2.0982 | 0.0199 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.4758 | 1.4758 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0198 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.8796 | 0.8796 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0118 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.1569 | 2.1769 | 2.1280 | 2.1480 | 0.0289 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.9115 | 0.9115 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0122 | 1.36% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 0.9730 | 0.9930 | 0.9600 | 0.9800 | 0.0130 | 1.35% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1058 | 1.1058 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0147 | 1.35% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.5873 | 0.5873 | 0.5795 | 0.5795 | 0.0078 | 1.35% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5171 | 0.5171 | 0.5102 | 0.5102 | 0.0069 | 1.35% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.5170 | 1.5370 | 1.4970 | 1.5170 | 0.0200 | 1.34% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0150 | 1.34% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.1970 | 1.4570 | 1.1812 | 1.4412 | 0.0158 | 1.34% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.2352 | 1.4952 | 1.2189 | 1.4789 | 0.0163 | 1.34% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.5809 | 0.5809 | 0.5732 | 0.5732 | 0.0077 | 1.34% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 017612 | 宏利复兴混合C | 1.3600 | 1.3600 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0180 | 1.34% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0098 | 1.33% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519029 | 华夏稳增混合 | 2.5150 | 3.3200 | 2.4820 | 3.2870 | 0.0330 | 1.33% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 1.3838 | 1.3838 | 1.3658 | 1.3658 | 0.0180 | 1.32% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 1.3478 | 1.3478 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0175 | 1.32% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.3130 | 1.3130 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0170 | 1.31% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0110 | 1.31% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 0.5876 | 0.5876 | 0.5801 | 0.5801 | 0.0075 | 1.29% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 1.0310 | 1.4760 | 1.0180 | 1.4630 | 0.0130 | 1.28% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.5850 | 1.6650 | 1.5650 | 1.6450 | 0.0200 | 1.28% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0148 | 1.28% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2.8770 | 2.8770 | 2.8410 | 2.8410 | 0.0360 | 1.27% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001170 | 宏利复兴混合A | 1.3610 | 1.3610 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0170 | 1.26% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 1.4652 | 1.4652 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0182 | 1.26% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 002293 | 南方益和混合 | 1.6704 | 1.6704 | 1.6496 | 1.6496 | 0.0208 | 1.26% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.6100 | 1.6900 | 1.5900 | 1.6700 | 0.0200 | 1.26% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.4179 | 1.4179 | 1.4003 | 1.4003 | 0.0176 | 1.26% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.7950 | 1.6507 | 0.7852 | 1.6409 | 0.0098 | 1.25% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0130 | 1.25% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0128 | 1.25% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0120 | 1.25% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.7919 | 0.7919 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0097 | 1.24% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.6530 | 0.6530 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0080 | 1.24% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6540 | 0.8040 | 0.6460 | 0.7960 | 0.0080 | 1.24% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 630001 | 华商领先企业混合 | 0.6358 | 2.1778 | 0.6280 | 2.1700 | 0.0078 | 1.24% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.5144 | 1.5144 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0184 | 1.23% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.6683 | 0.6683 | 0.6602 | 0.6602 | 0.0081 | 1.23% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.5075 | 1.5075 | 1.4892 | 1.4892 | 0.0183 | 1.23% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 1.3620 | 2.5820 | 1.3455 | 2.5655 | 0.0165 | 1.23% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.3142 | 1.3142 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0158 | 1.22% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.3325 | 1.3325 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0161 | 1.22% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.6531 | 0.6531 | 0.6452 | 0.6452 | 0.0079 | 1.22% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.4181 | 1.4181 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0169 | 1.21% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.6530 | 0.6530 | 0.6452 | 0.6452 | 0.0078 | 1.21% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0106 | 1.21% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 0.8975 | 0.9475 | 0.8868 | 0.9368 | 0.0107 | 1.21% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.8360 | 1.6350 | 0.8260 | 1.6280 | 0.0100 | 1.21% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 001457 | 华商新常态混合A | 0.8460 | 1.8280 | 0.8360 | 1.8180 | 0.0100 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 2.1950 | 2.1950 | 2.1690 | 2.1690 | 0.0260 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0115 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9605 | 1.9605 | 0.0236 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.5064 | 0.5064 | 0.5004 | 0.5004 | 0.0060 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 016070 | 华商新常态混合C | 0.8420 | 0.8420 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0100 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 2.1910 | 2.1910 | 2.1650 | 2.1650 | 0.0260 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.4160 | 1.4160 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0168 | 1.20% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.3600 | 1.3600 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0160 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001829 | 北信瑞丰中国智造 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0180 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.5248 | 2.5248 | 2.4950 | 2.4950 | 0.0298 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1679 | 0.1679 | 0.0020 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1679 | 0.1679 | 0.0020 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.9579 | 0.9579 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0113 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0128 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 1.1666 | 1.4406 | 1.1529 | 1.4269 | 0.0137 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.1154 | 1.3774 | 1.1023 | 1.3643 | 0.0131 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 2.0511 | 2.0511 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0241 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 1.9852 | 1.9852 | 1.9619 | 1.9619 | 0.0233 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.5007 | 2.5007 | 2.4713 | 2.4713 | 0.0294 | 1.19% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000166 | 中海信息产业混合A | 1.3325 | 1.9300 | 1.3169 | 1.9084 | 0.0156 | 1.18% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.4940 | 2.4940 | 2.4650 | 2.4650 | 0.0290 | 1.18% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 2.2360 | 2.4910 | 2.2100 | 2.4650 | 0.0260 | 1.18% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0093 | 1.18% | 2023-06-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
