前海开源沪港深创新成长混合C(前海沪港深创新C)基金净值查询(002667)
今天最新净值
1.3420
0.0030 0.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3630
0.0070 0.5135%
- 累计净值：1.4220
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4771亿
- 最近资产：5.00亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰 章俊
近一季前海开源沪港深创新成长混合C|前海沪港深创新C基金净值查询
近一季,前海开源沪港深创新成长混合C(002667)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3420 |
1.4220 |
1.3390 |
1.4190 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3390 |
1.4190 |
1.3230 |
1.4030 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3230 |
1.4030 |
1.3200 |
1.4000 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3200 |
1.4000 |
1.3200 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3200 |
1.4000 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3080 |
1.3880 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0160 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2920 |
1.3720 |
1.2940 |
1.3740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.2940 |
1.3740 |
1.3020 |
1.3820 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3020 |
1.3820 |
1.3010 |
1.3810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3010 |
1.3810 |
1.3020 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3020 |
1.3820 |
1.3030 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3030 |
1.3830 |
1.3060 |
1.3860 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3060 |
1.3860 |
1.3160 |
1.3960 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3160 |
1.3960 |
1.3330 |
1.4130 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2024-12-31 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3330 |
1.4130 |
1.3370 |
1.4170 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3510 |
1.4310 |
1.3510 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3510 |
1.4310 |
1.3510 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3510 |
1.4310 |
1.3460 |
1.4260 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-12-23 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3460 |
1.4260 |
1.3500 |
1.4300 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3500 |
1.4300 |
1.3510 |
1.4310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3510 |
1.4310 |
1.3550 |
1.4350 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3550 |
1.4350 |
1.3480 |
1.4280 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3480 |
1.4280 |
1.3570 |
1.4370 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3570 |
1.4370 |
1.3670 |
1.4470 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3670 |
1.4470 |
1.3910 |
1.4710 |
-0.0240 |
-1.73% |
|
|
| 2024-12-12 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3910 |
1.4710 |
1.3900 |
1.4700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3900 |
1.4700 |
1.3830 |
1.4630 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3830 |
1.4630 |
1.3810 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3810 |
1.4610 |
1.3780 |
1.4580 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3780 |
1.4580 |
1.3740 |
1.4540 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3740 |
1.4540 |
1.3760 |
1.4560 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3760 |
1.4560 |
1.3840 |
1.4640 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3840 |
1.4640 |
1.3820 |
1.4620 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3820 |
1.4620 |
1.3730 |
1.4530 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3730 |
1.4530 |
1.3640 |
1.4440 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-11-28 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3640 |
1.4440 |
1.3720 |
1.4520 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3720 |
1.4520 |
1.3550 |
1.4350 |
0.0170 |
1.25% |
| 2024-11-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3550 |
1.4350 |
1.3560 |
1.4360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3560 |
1.4360 |
1.3520 |
1.4320 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-11-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3520 |
1.4320 |
1.3710 |
1.4510 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2024-11-21 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3710 |
1.4510 |
1.3790 |
1.4590 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3790 |
1.4590 |
1.3690 |
1.4490 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3690 |
1.4490 |
1.3610 |
1.4410 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3610 |
1.4410 |
1.3700 |
1.4500 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3700 |
1.4500 |
1.3810 |
1.4610 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3810 |
1.4610 |
1.4020 |
1.4820 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4020 |
1.4820 |
1.4030 |
1.4830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4030 |
1.4830 |
1.4080 |
1.4880 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4080 |
1.4880 |
1.4060 |
1.4860 |
0.0020 |
0.14% |
