前海开源沪港深创新成长混合C(前海沪港深创新C)基金净值查询(002667)
今天最新净值
1.3510
0.0110 0.8200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3630
0.0070 0.5135%
- 累计净值：1.4310
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4771亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰 章俊
近一月前海开源沪港深创新成长混合C|前海沪港深创新C基金净值查询
近一月,前海开源沪港深创新成长混合C(002667)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3490 |
1.4290 |
1.3510 |
1.4310 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3510 |
1.4310 |
1.3400 |
1.4200 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3400 |
1.4200 |
1.3460 |
1.4260 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3460 |
1.4260 |
1.3420 |
1.4220 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3420 |
1.4220 |
1.3390 |
1.4190 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3390 |
1.4190 |
1.3230 |
1.4030 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3230 |
1.4030 |
1.3200 |
1.4000 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3200 |
1.4000 |
1.3200 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3200 |
1.4000 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3080 |
1.3880 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0160 |
1.24% |
|
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