宝盈半导体产业混合发起式A基金净值查询(017075)
今天最新净值
1.3980
-0.0019 -0.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2147
-0.0085 -0.6974%
- 累计净值：1.3980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3335亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：张天闻
近一季,宝盈半导体产业混合发起式A(017075)基金累计收益率11.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0439 |
3.24% |
| 2025-02-05 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0409 |
-2.95% |
| 2025-01-22 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0476 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0090 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0517 |
4.16% |
| 2025-01-06 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0303 |
-2.36% |
| 2025-01-02 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2853 |
1.2853 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0368 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0453 |
-3.31% |
| 2024-12-26 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0267 |
1.94% |
| 2024-12-25 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0083 |
0.61% |
| 2024-12-24 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0078 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0411 |
-2.94% |
| 2024-12-20 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0508 |
3.77% |
| 2024-12-19 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0302 |
2.29% |
| 2024-12-18 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3172 |
1.3172 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0488 |
3.85% |
| 2024-12-17 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2024-12-16 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2857 |
1.2857 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0198 |
1.54% |
| 2024-12-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0136 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2024-12-06 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-12-04 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2024-12-02 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0192 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0226 |
1.80% |
| 2024-11-28 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0150 |
1.21% |
| 2024-11-27 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0340 |
2.82% |
| 2024-11-26 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2024-11-25 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0440 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-11-20 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0089 |
0.71% |
| 2024-11-19 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0300 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0418 |
-3.27% |
| 2024-11-14 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2798 |
1.2798 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0401 |
-3.04% |
| 2024-11-13 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0096 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0477 |
-3.51% |
| 2024-11-11 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3580 |
1.3580 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0753 |
5.87% |
