宝盈半导体产业混合发起式A基金净值查询(017075)
今天最新净值
1.3980
-0.0019 -0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2147
-0.0085 -0.6974%
- 累计净值：1.3980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3335亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张天闻
今年以来,宝盈半导体产业混合发起式A(017075)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0439 |
3.24% |
| 2025-02-05 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0409 |
-2.95% |
| 2025-01-22 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0476 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0095 |
0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0517 |
4.16% |
| 2025-01-06 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0303 |
-2.36% |
| 2025-01-02 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.2853 |
1.2853 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0368 |
-2.78% |
