| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.70% | 4.79% | 5.90% | -2.51% | 6.22% | -27.31% | -35.00% | 53.11% |
| 同类排名 | 627/2326 | 334/2337 | 641/2330 | 1310/2308 | 1671/2258 | 1891/2123 | 1769/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 分红 | 每份派现金0.2390元 |
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 分红 | 每份派现金0.2450元 |
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.37% | 1.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.89% | 1.50% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.86% | -0.39% |
| 600312 | 平高电气 | 0.0000 | 3.85% | -2.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.11% | -1.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.95% | -0.66% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.24% | -0.19% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 2.23% | -0.24% |
| 000528 | 柳工 | 0.0000 | 2.15% | -0.36% |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 2.03% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
