财通多策略福鑫定开混合(财通多策略福鑫定开)基金净值查询(501046)
今天最新净值
2.5049
0.0598 2.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2082
0.0229 1.0476%
- 累计净值：2.5049
- 成立日期：2017-10-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8580亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：金梓才 梁辰
近一季财通多策略福鑫定开混合|财通多策略福鑫定开基金净值查询
近一季,财通多策略福鑫定开混合(501046)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5049 |
2.5049 |
2.4451 |
2.4451 |
0.0598 |
2.45% |
| 2025-02-06 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4451 |
2.4451 |
2.3802 |
2.3802 |
0.0649 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3802 |
2.3802 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.2439 |
-9.29% |
| 2025-01-27 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.6241 |
2.6241 |
2.7618 |
2.7618 |
-0.1377 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.8037 |
2.8037 |
2.6942 |
2.6942 |
0.1095 |
4.06% |
| 2025-01-14 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5712 |
2.5712 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0682 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5030 |
2.5030 |
2.5031 |
2.5031 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5031 |
2.5031 |
2.5733 |
2.5733 |
-0.0702 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5733 |
2.5733 |
2.6008 |
2.6008 |
-0.0275 |
-1.06% |
| 2025-01-08 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.6008 |
2.6008 |
2.5886 |
2.5886 |
0.0122 |
0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5886 |
2.5886 |
2.4799 |
2.4799 |
0.1087 |
4.38% |
| 2025-01-06 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4799 |
2.4799 |
2.4512 |
2.4512 |
0.0287 |
1.17% |
| 2025-01-03 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4512 |
2.4512 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0278 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4790 |
2.4790 |
2.5373 |
2.5373 |
-0.0583 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5373 |
2.5373 |
2.5964 |
2.5964 |
-0.0591 |
-2.28% |
| 2024-12-26 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.6493 |
2.6493 |
2.5683 |
2.5683 |
0.0810 |
3.15% |
| 2024-12-25 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5683 |
2.5683 |
2.5586 |
2.5586 |
0.0097 |
0.38% |
| 2024-12-24 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5586 |
2.5586 |
2.5402 |
2.5402 |
0.0184 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5402 |
2.5402 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0113 |
-0.44% |
| 2024-12-20 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5515 |
2.5515 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0383 |
1.52% |
| 2024-12-19 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5132 |
2.5132 |
2.4515 |
2.4515 |
0.0617 |
2.52% |
| 2024-12-18 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4515 |
2.4515 |
2.4627 |
2.4627 |
-0.0112 |
-0.45% |
| 2024-12-17 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4627 |
2.4627 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0177 |
0.72% |
| 2024-12-16 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4450 |
2.4450 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-12-13 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0068 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-12 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4398 |
2.4398 |
2.3742 |
2.3742 |
0.0656 |
2.76% |
| 2024-12-11 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3742 |
2.3742 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0358 |
1.53% |
| 2024-12-10 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3348 |
2.3348 |
0.0036 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3348 |
2.3348 |
2.3946 |
2.3946 |
-0.0598 |
-2.50% |
| 2024-12-06 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3946 |
2.3946 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0126 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3464 |
2.3464 |
0.0356 |
1.52% |
| 2024-12-04 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3464 |
2.3464 |
2.3741 |
2.3741 |
-0.0277 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3741 |
2.3741 |
2.4004 |
2.4004 |
-0.0263 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4004 |
2.4004 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0762 |
3.28% |
| 2024-11-29 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3242 |
2.3242 |
2.2537 |
2.2537 |
0.0705 |
3.13% |
| 2024-11-28 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.2537 |
2.2537 |
2.2848 |
2.2848 |
-0.0311 |
-1.36% |
| 2024-11-27 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.2848 |
2.2848 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0781 |
3.54% |
| 2024-11-26 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0214 |
0.98% |
| 2024-11-25 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.1853 |
2.1853 |
2.2331 |
2.2331 |
-0.0478 |
-2.14% |
| 2024-11-22 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.2331 |
2.2331 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.1022 |
-4.38% |
| 2024-11-21 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3353 |
2.3353 |
2.3452 |
2.3452 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3452 |
2.3452 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0178 |
0.76% |
| 2024-11-19 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3274 |
2.3274 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0514 |
2.26% |
| 2024-11-18 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0345 |
-1.49% |
| 2024-11-15 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.3105 |
2.3105 |
2.4237 |
2.4237 |
-0.1132 |
-4.67% |
| 2024-11-14 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4237 |
2.4237 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.1027 |
-4.07% |
| 2024-11-13 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.5264 |
2.5264 |
2.4697 |
2.4697 |
0.0567 |
2.30% |
| 2024-11-12 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4697 |
2.4697 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0253 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0260 |
1.05% |
