| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.29% | 0.56% | -1.88% | -0.77% | 6.43% | -17.89% | -26.86% | 15.71% |
| 同类排名 | 216/2327 | 539/2325 | 1475/2327 | 1152/2305 | 1423/2258 | 1455/2124 | 1469/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.2713元 |
| 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 分红 | 每份派现金0.0596元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.0000 | 5.28% | 9.10% |
| 300469 | 信息发展 | 0.0000 | 5.27% | 0.59% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 5.09% | -5.40% |
| 688605 | 先锋精科 | 0.0000 | 5.06% | 0.69% |
| 300809 | 华辰装备 | 0.0000 | 4.99% | 2.58% |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0000 | 4.98% | 2.79% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 4.97% | 5.42% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.0000 | 4.84% | 5.62% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 4.72% | 4.67% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 3.87% | -5.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
