国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.9596
0.0384 2.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8274
0.0050 0.2768%
- 累计净值：2.0096
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：7.11亿
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
近一季,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9596 |
2.0096 |
1.9212 |
1.9712 |
0.0384 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9212 |
1.9712 |
1.8758 |
1.9258 |
0.0454 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8758 |
1.9258 |
1.9060 |
1.9560 |
-0.0302 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9060 |
1.9560 |
2.0062 |
2.0562 |
-0.1002 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0091 |
2.0591 |
1.9884 |
2.0384 |
0.0207 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8654 |
1.9154 |
1.7607 |
1.8107 |
0.1047 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7607 |
1.8107 |
1.7725 |
1.8225 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7725 |
1.8225 |
1.8221 |
1.8721 |
-0.0496 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8221 |
1.8721 |
1.8124 |
1.8624 |
0.0097 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8124 |
1.8624 |
1.7885 |
1.8385 |
0.0239 |
1.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7885 |
1.8385 |
1.6930 |
1.7430 |
0.0955 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6930 |
1.7430 |
1.7205 |
1.7705 |
-0.0275 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7205 |
1.7705 |
1.7750 |
1.8250 |
-0.0545 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7750 |
1.8250 |
1.8386 |
1.8886 |
-0.0636 |
-3.46% |
| 2024-12-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8386 |
1.8886 |
1.9140 |
1.9640 |
-0.0754 |
-3.94% |
| 2024-12-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9607 |
2.0107 |
1.8854 |
1.9354 |
0.0753 |
3.99% |
| 2024-12-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8854 |
1.9354 |
1.8731 |
1.9231 |
0.0123 |
0.66% |
| 2024-12-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8731 |
1.9231 |
1.8427 |
1.8927 |
0.0304 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8427 |
1.8927 |
1.8795 |
1.9295 |
-0.0368 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8795 |
1.9295 |
1.8404 |
1.8904 |
0.0391 |
2.12% |
| 2024-12-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8404 |
1.8904 |
1.8262 |
1.8762 |
0.0142 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8262 |
1.8762 |
1.7984 |
1.8484 |
0.0278 |
1.55% |
| 2024-12-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7984 |
1.8484 |
1.8199 |
1.8699 |
-0.0215 |
-1.18% |
| 2024-12-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8199 |
1.8699 |
1.8592 |
1.9092 |
-0.0393 |
-2.11% |
| 2024-12-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8592 |
1.9092 |
1.9170 |
1.9670 |
-0.0578 |
-3.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9170 |
1.9670 |
1.9016 |
1.9516 |
0.0154 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9016 |
1.9516 |
1.9130 |
1.9630 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2024-12-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9130 |
1.9630 |
1.9064 |
1.9564 |
0.0066 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9064 |
1.9564 |
1.9292 |
1.9792 |
-0.0228 |
-1.18% |
| 2024-12-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9292 |
1.9792 |
1.9133 |
1.9633 |
0.0159 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9133 |
1.9633 |
1.9057 |
1.9557 |
0.0076 |
0.40% |
| 2024-12-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9057 |
1.9557 |
1.9076 |
1.9576 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9076 |
1.9576 |
1.9332 |
1.9832 |
-0.0256 |
-1.32% |
| 2024-12-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9332 |
1.9832 |
1.8959 |
1.9459 |
0.0373 |
1.97% |
| 2024-11-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8959 |
1.9459 |
1.8570 |
1.9070 |
0.0389 |
2.09% |
| 2024-11-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8570 |
1.9070 |
1.8725 |
1.9225 |
-0.0155 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8725 |
1.9225 |
1.8164 |
1.8664 |
0.0561 |
3.09% |
| 2024-11-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8164 |
1.8664 |
1.8224 |
1.8724 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8224 |
1.8724 |
1.8564 |
1.9064 |
-0.0340 |
-1.83% |
| 2024-11-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8564 |
1.9064 |
1.9336 |
1.9836 |
-0.0772 |
-3.99% |
| 2024-11-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9336 |
1.9836 |
1.9271 |
1.9771 |
0.0065 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9271 |
1.9771 |
1.9157 |
1.9657 |
0.0114 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9157 |
1.9657 |
1.8647 |
1.9147 |
0.0510 |
2.74% |
| 2024-11-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8647 |
1.9147 |
1.9171 |
1.9671 |
-0.0524 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9171 |
1.9671 |
1.9954 |
2.0454 |
-0.0783 |
-3.92% |
| 2024-11-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9954 |
2.0454 |
2.0557 |
2.1057 |
-0.0603 |
-2.93% |
| 2024-11-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0557 |
2.1057 |
2.0479 |
2.0979 |
0.0078 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0479 |
2.0979 |
2.0876 |
2.1376 |
-0.0397 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0876 |
2.1376 |
2.0221 |
2.0721 |
0.0655 |
3.24% |
