国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.9596
0.0384 2.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8274
0.0050 0.2768%
- 累计净值：2.0096
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：7.11亿
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
近一月,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率9.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9596 |
2.0096 |
1.9212 |
1.9712 |
0.0384 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9212 |
1.9712 |
1.8758 |
1.9258 |
0.0454 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8758 |
1.9258 |
1.9060 |
1.9560 |
-0.0302 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9060 |
1.9560 |
2.0062 |
2.0562 |
-0.1002 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0091 |
2.0591 |
1.9884 |
2.0384 |
0.0207 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8654 |
1.9154 |
1.7607 |
1.8107 |
0.1047 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7607 |
1.8107 |
1.7725 |
1.8225 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7725 |
1.8225 |
1.8221 |
1.8721 |
-0.0496 |
-2.72% |
