国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.9060
-0.1002 -4.9900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8274
0.0050 0.2768%
- 累计净值：1.9560
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
今年以来,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9060 |
1.9560 |
2.0062 |
2.0562 |
-0.1002 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0091 |
2.0591 |
1.9884 |
2.0384 |
0.0207 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8654 |
1.9154 |
1.7607 |
1.8107 |
0.1047 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7607 |
1.8107 |
1.7725 |
1.8225 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7725 |
1.8225 |
1.8221 |
1.8721 |
-0.0496 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8221 |
1.8721 |
1.8124 |
1.8624 |
0.0097 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8124 |
1.8624 |
1.7885 |
1.8385 |
0.0239 |
1.34% |
| 2025-01-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7885 |
1.8385 |
1.6930 |
1.7430 |
0.0955 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6930 |
1.7430 |
1.7205 |
1.7705 |
-0.0275 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7205 |
1.7705 |
1.7750 |
1.8250 |
-0.0545 |
-3.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7750 |
1.8250 |
1.8386 |
1.8886 |
-0.0636 |
-3.46% |
