前海开源沪港深强国产业混合(前海开源沪港深强国产业)基金净值查询(004321)
今天最新净值
1.0211
-0.0307 -2.9200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
0.0019 0.1795%
- 累计净值：1.0211
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9942亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 魏淳
近一季前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
近一季,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0307 |
-2.92% |
| 2025-01-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0259 |
1.0259 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0340 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9919 |
0.9919 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2025-01-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0154 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0268 |
1.0268 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0293 |
2.94% |
| 2025-01-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0216 |
-2.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0452 |
-4.22% |
| 2024-12-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0255 |
-2.32% |
| 2024-12-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0403 |
3.71% |
| 2024-12-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0073 |
0.68% |
| 2024-12-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0098 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0144 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0282 |
2.71% |
| 2024-12-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0282 |
-2.61% |
| 2024-12-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0108 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2024-12-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0056 |
0.52% |
|
|
| 2024-12-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2024-12-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0270 |
2.55% |
| 2024-11-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0380 |
3.71% |
| 2024-11-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0175 |
-1.68% |
| 2024-11-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0214 |
-2.02% |
| 2024-11-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0444 |
-4.01% |
| 2024-11-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0226 |
2.09% |
| 2024-11-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0217 |
2.04% |
| 2024-11-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0378 |
3.69% |
| 2024-11-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0467 |
-4.36% |
| 2024-11-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0708 |
1.0708 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0371 |
-3.35% |
| 2024-11-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0534 |
-4.60% |
| 2024-11-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0387 |
-3.25% |
| 2024-11-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0209 |
1.78% |
| 2024-11-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0313 |
2.74% |
| 2024-11-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0503 |
4.61% |
| 2024-11-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0185 |
1.73% |
| 2024-11-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0452 |
4.40% |
