华安媒体互联网混合C基金净值查询(013620)
今天最新净值
2.9810
-0.0320 -1.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.8310
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：2.9810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.3000亿
- 最近资产：18.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安媒体互联网混合C(013620)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0320 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0090 |
3.0090 |
2.9950 |
2.9950 |
0.0140 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0630 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8870 |
2.8870 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0330 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9200 |
2.9200 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0710 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8530 |
2.8530 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0520 |
-1.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9200 |
2.9200 |
2.9770 |
2.9770 |
-0.0570 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9770 |
2.9770 |
3.0390 |
3.0390 |
-0.0620 |
-2.04% |
| 2024-12-26 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0450 |
3.0450 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0260 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0190 |
3.0190 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0230 |
3.0230 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0340 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9890 |
2.9890 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.0700 |
-2.29% |
| 2024-12-20 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0320 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0270 |
3.0270 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0470 |
1.58% |
| 2024-12-18 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9800 |
2.9800 |
2.9400 |
2.9400 |
0.0400 |
1.36% |
| 2024-12-17 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9400 |
2.9400 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0310 |
-1.04% |
| 2024-12-16 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9710 |
2.9710 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0330 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0040 |
3.0040 |
3.0210 |
3.0210 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2024-12-12 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0210 |
3.0210 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0270 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9940 |
2.9940 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0250 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9690 |
2.9690 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0240 |
0.81% |
|
|
| 2024-12-09 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9450 |
2.9450 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0250 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9700 |
2.9700 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9600 |
2.9600 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0420 |
1.44% |
| 2024-12-04 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9180 |
2.9180 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0360 |
-1.22% |
| 2024-12-03 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0260 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9800 |
2.9800 |
2.9420 |
2.9420 |
0.0380 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9420 |
2.9420 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0590 |
2.05% |
| 2024-11-28 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8830 |
2.8830 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0830 |
2.94% |
| 2024-11-26 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8310 |
2.8310 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8470 |
2.8470 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0910 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9380 |
2.9380 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0330 |
1.14% |
| 2024-11-19 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8950 |
2.8950 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0670 |
2.37% |
| 2024-11-18 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8280 |
2.8280 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0810 |
-2.78% |
| 2024-11-15 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0790 |
-2.64% |
| 2024-11-14 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9880 |
2.9880 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0750 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0630 |
3.0630 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0400 |
1.32% |
| 2024-11-12 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0230 |
3.0230 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.0450 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0680 |
3.0680 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0710 |
2.37% |
| 2024-11-08 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9970 |
2.9970 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0190 |
-0.63% |
| 2024-11-07 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0160 |
3.0160 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0860 |
2.94% |
| 2024-11-06 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0300 |
1.03% |
| 2024-11-05 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9000 |
2.9000 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0820 |
2.91% |
