华安媒体互联网混合C基金净值查询(013620)
今天最新净值
2.9810
-0.0320 -1.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.8310
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：2.9810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.3000亿
- 最近资产：18.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
今年以来,华安媒体互联网混合C(013620)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0320 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
3.0090 |
3.0090 |
2.9950 |
2.9950 |
0.0140 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0630 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8870 |
2.8870 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0330 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9200 |
2.9200 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0710 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8530 |
2.8530 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0520 |
-1.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.9200 |
2.9200 |
2.9770 |
2.9770 |
-0.0570 |
-1.91% |
