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华安媒体互联网混合C基金净值查询(013620)

今天最新净值 2.9810 -0.0320 -1.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.8310 0.0000 -0.0007%
  • 累计净值:2.9810
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3000亿
  • 最近资产:18.77亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:胡宜斌
近一月华安媒体互联网混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华安媒体互联网混合C(013620)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 013620 华安媒体互联网混合C 2.9810 2.9810 3.0130 3.0130 -0.0320 -1.06%
2025-01-22 013620 华安媒体互联网混合C 3.0090 3.0090 2.9950 2.9950 0.0140 0.47%
2025-01-14 013620 华安媒体互联网混合C 2.9490 2.9490 2.8860 2.8860 0.0630 2.18%
2025-01-13 013620 华安媒体互联网混合C 2.8860 2.8860 2.8870 2.8870 -0.0010 -0.03%
2025-01-10 013620 华安媒体互联网混合C 2.8870 2.8870 2.9200 2.9200 -0.0330 -1.13%
2025-01-09 013620 华安媒体互联网混合C 2.9200 2.9200 2.9190 2.9190 0.0010 0.03%
2025-01-08 013620 华安媒体互联网混合C 2.9190 2.9190 2.9240 2.9240 -0.0050 -0.17%
2025-01-07 013620 华安媒体互联网混合C 2.9240 2.9240 2.8530 2.8530 0.0710 2.49%
2025-01-06 013620 华安媒体互联网混合C 2.8530 2.8530 2.8680 2.8680 -0.0150 -0.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%