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2023年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005027 光大多策略优选定开混合 1.1252 1.2432 1.0684 1.1864 0.0568 5.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3516 1.9736 1.2875 1.9095 0.0641 4.98% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0485 1.0485 1.0023 1.0023 0.0462 4.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0482 1.0482 1.0021 1.0021 0.0461 4.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004848 中欧睿泓定开混合 2.2966 2.2966 2.1979 2.1979 0.0987 4.49% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004284 华宝新优选定开混合 1.2709 1.2709 1.2217 1.2217 0.0492 4.03% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1080 3.1380 2.9880 3.0180 0.1200 4.02% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0850 3.1150 2.9660 2.9960 0.1190 4.01% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3290 1.3290 1.2800 1.2800 0.0490 3.83% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9099 0.9099 0.8766 0.8766 0.0333 3.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9020 0.9020 0.8691 0.8691 0.0329 3.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3550 1.3550 1.3060 1.3060 0.0490 3.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005444 光大多策略精选混合 1.3388 1.3388 1.2906 1.2906 0.0482 3.73% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.0881 1.0941 1.0508 1.0568 0.0373 3.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0028 1.0028 0.9694 0.9694 0.0334 3.45% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0128 1.0128 0.9791 0.9791 0.0337 3.44% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6783 0.6783 0.6560 0.6560 0.0223 3.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0010 2.4400 1.9360 2.3750 0.0650 3.36% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015687 银华乐享混合C 0.8953 0.8953 0.8664 0.8664 0.0289 3.34% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2956 0.3574 0.2861 0.3479 0.0095 3.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 118001 易方达亚洲精选股票 1.1160 1.1160 1.0810 1.0810 0.0350 3.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1110 2.1110 2.0450 2.0450 0.0660 3.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160125 南方香港优选股票 1.1983 1.2883 1.1608 1.2508 0.0375 3.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8900 2.7480 2.8000 2.6620 0.0900 3.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0990 2.0990 2.0340 2.0340 0.0650 3.20% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1040 2.1040 2.0390 2.0390 0.0650 3.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000244 天弘稳利定期开放A 1.2346 1.5546 1.1972 1.5172 0.0374 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000245 天弘稳利定期开放B 1.2025 1.5062 1.1661 1.4698 0.0364 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0501 3.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9435 0.9435 0.9156 0.9156 0.0279 3.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6798 1.6798 1.6301 1.6301 0.0497 3.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290014 泰信现代服务业混合 2.7760 2.8360 2.6940 2.7540 0.0820 3.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290008 泰信发展主题混合 2.2790 2.7180 2.2120 2.6510 0.0670 3.03% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4058 1.0124 1.3649 0.9853 0.0409 3.00% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4047 1.4047 1.3639 1.3639 0.0408 2.99% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.8966 0.8966 0.8710 0.8710 0.0256 2.94% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9154 0.9154 0.8893 0.8893 0.0261 2.93% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.2154 1.2154 1.1812 1.1812 0.0342 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.1897 1.1897 1.1562 1.1562 0.0335 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4760 3.4760 3.3780 3.3780 0.0980 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1352 0.1352 0.1314 0.1314 0.0038 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.2054 1.2054 1.1715 1.1715 0.0339 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4300 3.4300 3.3340 3.3340 0.0960 2.88% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1324 0.1324 0.1287 0.1287 0.0037 2.87% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2890 3.3745 1.2531 3.3386 0.0359 2.86% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001691 南方香港成长(QDII) 1.7330 1.7330 1.6850 1.6850 0.0480 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6480 5.1480 4.5190 5.0190 0.1290 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 0.9051 0.9051 0.8801 0.8801 0.0250 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110025 易方达资源行业混合 1.3020 1.3020 1.2660 1.2660 0.0360 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0748 1.0748 1.0453 1.0453 0.0295 2.82% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0745 1.0745 1.0450 1.0450 0.0295 2.82% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5979 3.5979 3.4995 3.4995 0.0984 2.81% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3778 3.3778 3.2857 3.2857 0.0921 2.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4135 3.6835 3.3204 3.5904 0.0931 2.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6940 2.6940 2.6210 2.6210 0.0730 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7726 2.8426 2.6974 2.7674 0.0752 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7376 2.8076 2.6634 2.7334 0.0742 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9880 0.9920 0.9612 0.9652 0.0268 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5042 0.5441 0.4906 0.5305 0.0136 2.77% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4989 0.4989 0.4855 0.4855 0.0134 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.0856 1.0856 0.0300 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.0821 1.0821 0.0299 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005186 长安鑫兴混合A 1.7215 1.7215 1.6755 1.6755 0.0460 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005187 长安鑫兴混合C 1.7063 1.7063 1.6607 1.6607 0.0456 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1459 0.1465 0.1420 0.1426 0.0039 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7580 2.0380 1.7110 1.9910 0.0470 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3792 1.3792 1.3427 1.3427 0.0365 2.72% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4094 1.4094 1.3721 1.3721 0.0373 2.72% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0552 1.0552 1.0274 1.0274 0.0278 2.71% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0556 1.0556 1.0278 1.0278 0.0278 2.70% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8425 1.8425 1.7943 1.7943 0.0482 2.69% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8539 1.8539 1.8054 1.8054 0.0485 2.69% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007216 浙商中华预期高股息C 1.1625 1.1625 1.1322 1.1322 0.0303 2.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007178 浙商中华预期高股息A 1.1753 1.1753 1.1447 1.1447 0.0306 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2037 0.2037 0.1984 0.1984 0.0053 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2082 0.2082 0.2028 0.2028 0.0054 2.66% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8764 3.9014 3.7764 3.8014 0.1000 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9843 1.9843 1.9331 1.9331 0.0512 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8975 1.8975 1.8486 1.8486 0.0489 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2721 0.2721 0.2651 0.2651 0.0070 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1283 0.1283 0.1250 0.1250 0.0033 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580002 东吴双动力混合A 0.7910 2.2885 0.7707 2.2682 0.0203 2.63% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2738 0.2738 0.2668 0.2668 0.0070 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011241 东吴双动力混合C 0.7915 0.9540 0.7713 0.9338 0.0202 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0960 1.0960 1.0680 1.0680 0.0280 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009486 光大瑞和混合A 0.9836 0.9836 0.9586 0.9586 0.0250 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.0014 2.0014 1.9506 1.9506 0.0508 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009487 光大瑞和混合C 0.9720 0.9720 0.9474 0.9474 0.0246 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002418 汇添富优选回报混合C 2.2600 2.2600 2.2030 2.2030 0.0570 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4397 2.4397 2.3782 2.3782 0.0615 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3629 2.3629 2.3033 2.3033 0.0596 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014287 泰康新锐成长混合A 1.0254 1.0254 0.9997 0.9997 0.0257 2.57% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8576 0.8576 0.8361 0.8361 0.0215 2.57% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1403 1.5883 1.1118 1.5598 0.0285 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0566 1.0566 0.0271 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160620 鹏华资源A 1.8050 1.2830 1.7600 1.2540 0.0450 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4298 2.4298 2.3692 2.3692 0.0606 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470021 汇添富优选回报混合A 2.2870 2.2870 2.2300 2.2300 0.0570 2.56% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2870 1.2870 1.2550 1.2550 0.0320 2.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0499 1.0499 0.0268 2.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4149 2.4149 2.3548 2.3548 0.0601 2.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017366 泰康新锐成长混合C 1.0244 1.0244 0.9989 0.9989 0.0255 2.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012808 鹏华资源C 1.1310 1.1310 1.1030 1.1030 0.0280 2.54% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3589 0.3589 0.3501 0.3501 0.0088 2.51% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3567 0.3567 0.3480 0.3480 0.0087 2.50% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000934 国富大中华精选混合 2.1600 2.1600 2.1080 2.1080 0.0520 2.47% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 0.0250 2.46% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8825 0.8825 0.8613 0.8613 0.0212 2.46% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0460 1.0460 1.0210 1.0210 0.0250 2.45% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1746 1.8172 1.1466 1.7892 0.0280 2.44% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3040 1.3040 1.2730 1.2730 0.0310 2.44% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1033 1.1033 1.0771 1.0771 0.0262 2.43% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1001 1.1001 1.0740 1.0740 0.0261 2.43% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9294 0.9294 0.0225 2.42% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9178 0.9178 0.0222 2.42% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.8703 0.8703 0.8497 0.8497 0.0206 2.42% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8940 0.8940 0.8730 0.8730 0.0210 2.41% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7194 0.7194 0.7025 0.7025 0.0169 2.41% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006370 国富大中华精选混合美元 0.3190 0.3190 0.3115 0.3115 0.0075 2.41% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7661 0.7661 0.0184 2.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7627 0.7627 0.0182 2.39% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2156 1.8966 1.1873 1.8683 0.0283 2.38% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1556 1.8236 1.1288 1.7968 0.0268 2.37% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007713 华富科技动能混合A 1.2046 1.2546 1.1767 1.2267 0.0279 2.37% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3390 1.5060 1.3080 1.4750 0.0310 2.37% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1290 2.1290 2.0800 2.0800 0.0490 2.36% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7750 1.7750 1.7340 1.7340 0.0410 2.36% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002423 华宝标普美国消费美元 0.2622 0.2622 0.2562 0.2562 0.0060 2.34% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1490 2.1490 2.1000 2.1000 0.0490 2.33% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7550 1.7550 1.7150 1.7150 0.0400 2.33% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013757 泰信均衡价值混合A 0.9216 0.9216 0.9007 0.9007 0.0209 2.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013758 泰信均衡价值混合C 0.9163 0.9163 0.8955 0.8955 0.0208 2.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.1224 1.1224 1.0970 1.0970 0.0254 2.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 1.0248 1.0248 1.0017 1.0017 0.0231 2.31% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 1.0247 1.0247 1.0016 1.0016 0.0231 2.31% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.1406 2.1406 2.0923 2.0923 0.0483 2.31% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005660 嘉实资源精选股票A 2.6209 2.6209 2.5619 2.5619 0.0590 2.30% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005661 嘉实资源精选股票C 2.5681 2.5681 2.5104 2.5104 0.0577 2.30% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1390 2.1390 2.0910 2.0910 0.0480 2.30% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7565 0.7565 0.7396 0.7396 0.0169 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4637 2.4637 2.4086 2.4086 0.0551 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014127 融通核心价值混合C 0.7729 0.7729 0.7556 0.7556 0.0173 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1440 2.1440 2.0960 2.0960 0.0480 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161620 融通核心价值混合A 0.7781 0.7781 0.7607 0.7607 0.0174 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161831 银华恒生中国企业指数 0.6554 0.6554 0.6407 0.6407 0.0147 2.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7417 0.7417 0.7252 0.7252 0.0165 2.28% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5480 2.5480 2.4911 2.4911 0.0569 2.28% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8863 0.8863 0.8667 0.8667 0.0196 2.26% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8825 0.8825 0.8630 0.8630 0.0195 2.26% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5780 0.5780 0.0130 2.25% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3829 1.4679 1.3526 1.4376 0.0303 2.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3703 1.3703 1.3403 1.3403 0.0300 2.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.1131 1.1131 1.0887 1.0887 0.0244 2.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9521 1.9521 1.9095 1.9095 0.0426 2.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7837 0.7837 0.7667 0.7667 0.0170 2.22% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011155 金鹰责任投资混合A 0.7453 0.9411 0.7291 0.9249 0.0162 2.22% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8228 0.8228 0.8049 0.8049 0.0179 2.22% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7907 0.7907 0.7736 0.7736 0.0171 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011156 金鹰责任投资混合C 0.7340 0.9288 0.7181 0.9129 0.0159 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0166 1.0166 0.9946 0.9946 0.0220 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0142 1.0142 0.9923 0.9923 0.0219 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 740001 长安宏观策略混合A 1.3390 2.1590 1.3100 2.1300 0.0290 2.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290002 泰信先行策略混合 0.7424 2.6900 0.7264 2.6549 0.0160 2.20% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9405 1.9405 1.8990 1.8990 0.0415 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7603 0.8103 0.7440 0.7940 0.0163 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7520 0.8020 0.7359 0.7859 0.0161 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9829 1.9829 1.9405 1.9405 0.0424 2.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7200 2.7200 2.6620 2.6620 0.0580 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9330 0.9330 0.9131 0.9131 0.0199 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9242 1.9242 1.8831 1.8831 0.0411 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5999 0.5999 0.5871 0.5871 0.0128 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240022 华宝资源优选混合A 3.4140 3.5230 3.3410 3.4500 0.0730 2.18% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4510 2.4510 2.3990 2.3990 0.0520 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011068 华宝资源优选混合C 3.3870 3.3870 3.3150 3.3150 0.0720 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8550 0.8550 0.8368 0.8368 0.0182 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8437 0.8437 0.8258 0.8258 0.0179 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210008 金鹰策略配置混合 2.5025 3.1025 2.4493 3.0493 0.0532 2.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8746 0.8746 0.8561 0.8561 0.0185 2.16% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1025 1.1025 1.0792 1.0792 0.0233 2.16% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001983 中邮低碳配置混合 1.1890 1.1890 1.1640 1.1640 0.0250 2.15% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8886 0.8886 0.8699 0.8699 0.0187 2.15% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006642 华泰保兴吉年利定开 0.9259 2.2081 0.9064 2.1886 0.0195 2.15% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.7290 2.1452 1.6927 2.1089 0.0363 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1953 1.1953 1.1703 1.1703 0.0250 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0759 1.0759 1.0534 1.0534 0.0225 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.1885 1.1885 1.1636 1.1636 0.0249 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0859 1.1359 1.0632 1.1132 0.0227 2.14% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7800 1.7800 1.7429 1.7429 0.0371 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7801 1.7801 1.7430 1.7430 0.0371 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1292 0.1292 0.1265 0.1265 0.0027 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1292 0.1292 0.1265 0.1265 0.0027 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7824 1.2681 1.7452 1.2434 0.0372 2.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2060 1.2560 1.1810 1.2310 0.0250 2.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003321 易方达原油C类人民币 1.1136 1.1136 1.0906 1.0906 0.0230 2.11% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161129 易方达原油A类人民币 1.1540 1.1540 1.1301 1.1301 0.0239 2.11% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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