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华安睿明两年定开混合A基金盘中实时估值(005695)

今天最新净值 0.9753 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8393
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3456亿
  • 最近资产:2.86亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 陆奔
华安睿明两年定开混合A基金005695重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02273 固生堂 0.0000 6.49% 11.64% 0.7554%
002180 纳思达 0.0000 5.35% 1.02% 0.0546%
601567 三星医疗 0.0000 4.16% -2.06% -0.0857%
300320 海达股份 0.0000 3.81% 1.25% 0.0476%
300733 西菱动力 0.0000 3.36% -1.24% -0.0417%
603313 梦百合 0.0000 3.31% 0.15% 0.0050%
600258 首旅酒店 0.0000 3.21% 1.16% 0.0372%
600388 龙净环保 0.0000 3.18% -1.21% -0.0385%
300662 科锐国际 0.0000 3.15% 7.78% 0.2451%
601155 新城控股 0.0000 3.09% 0.77% 0.0238%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.11% 1.0028% 93.66%
华安睿明两年定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.00% 1.25%
2025-01-27 -0.40% -0.22%
2025-01-17 2.61% -1.32%
2025-01-10 -2.46% -2.61%
2025-01-03 -2.83% -2.46%
2024-12-31 -1.37% -1.80%
2024-12-20 -2.82% -0.16%
2024-12-13 0.94% -1.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安睿明两年定开混合A基金005695实时估值图
华安睿明两年定开混合A基金005695实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%