南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)
今天最新净值
1.1938
0.0136 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0225
-0.0018 -0.1731%
- 累计净值：1.1938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0525亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一季,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0339 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0370 |
3.34% |
| 2025-01-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0168 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0180 |
-1.69% |
|
|
| 2025-01-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0049 |
-0.45% |
|
|
| 2024-12-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0149 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-12-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0240 |
2.27% |
| 2024-12-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0089 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-12-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0131 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0166 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-11-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0231 |
-2.20% |
| 2024-11-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0036 |
0.34% |
