南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)
今天最新净值
1.1938
0.0136 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0225
-0.0018 -0.1731%
- 累计净值：1.1938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0525亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一周,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0339 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0370 |
3.34% |
